金健米业股份有限公司 第十届董事会第二次会议修订的内控制度全文 目 录 | 1.金健米业股份有限公司资金管理制度 | | 2 | | --- | --- | --- | | 2.金健米业股份有限公司筹资管理制度 | | 16 | | 3.金健米业股份有限公司对外担保管理制度 | | 30 | | 4.金健米业股份有限公司全面预算管理办法 | | 42 | | 5.金健米业股份有限公司会计核算制度 | | 53 | | 6.金健米业股份有限公司会计工作责任追究制度 | | 64 | 1 金健米业股份有限公司资金管理制度 第六条 公司总部财务管理部是公司资金的归口管理部门，履行 以下职责。 （一）负责组织公司资金计划及预算的编制和执行； （二）负责公司资金管理制度的建立和完善； （三）负责公司资金管理信息化系统的建立和优化； 第一章 总 则 第一条 为规范金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）及 各分子公司资金管理工作，防范和控制资金风险，保证资金安全，提 高资金使用效益，根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应 用指引》等相关法律、法规，结合公司业务实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司总部及各 ...