财务数据对比 - 2025年9月30日货币资金为105,571,725.85元，较2024年12月31日的278,374,279.98元减少[12] - 2025年9月30日应收票据为6,279,387.56元，较2024年12月31日的1,919,743.96元增加[12] - 2025年9月30日应收账款为305,245,169.57元，较2024年12月31日的394,222,594.89元减少[12] - 2025年9月30日存货为172,644,152.17元，较2024年12月31日的102,246,694.39元增加[12] 经营业绩情况 - 2025年1 - 9月营业收入为179072645.03元，2024年度为580432075.90元[16] - 2025年1 - 9月营业利润为 - 53243123.79元，2024年度为59145259.67元[16] - 2025年1 - 9月净利润为 - 53593815.35元，2024年度为66040297.06元[16] 现金流量情况 - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 151,803,599.25元，2024年度为85,394,320.86元[18] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 196,591.20元，2024年度为 - 17,722,236.51元[18] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为 - 16,378,399.44元，2024年度为 - 9,131,873.02元[18] 股东权益情况 - 2025年1 - 9月股东权益合计较年初减少53,641,917.96元，期末余额为549,267,434.24元[20] - 2024年度股东权益合计年初余额为551,309,782.80元，年末余额为602,909,352.20元，本年增减变动金额为51,599,569.40元[22] 其他重要信息 - 截至2025年9月30日，公司注册资本为24,211.27万元[34] - 公司本期纳入合并范围的子公司共10户[36] - 财务报表于2026年2月6日批准报出[38] - 报告期为2024年1月1日至2025年9月30日[48] - 公司以12个月作为一个营业周期[49] - 公司以人民币为记账本位币[50] - 高新技术企业资质有效期三年，到期需重新认定，目前按15%优惠税率计算递延所得税，若未重新认定则按25%法定税率计算[45] - 公司至少每年对商誉进行减值测试，参数变动可能影响商誉减值准备计提[42] - 公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算预期信用损失[44] - 公司在多个地区缴纳企业所得税，税务处理存在不确定性，认定结果差异会影响所得税费用和递延所得税金额[44]