融资信息 - 向特定对象发行预计2026年12月31日完成，募资不超3亿元，发行价4.72元/股，预计发行不超63,559,322股，不超发行前总股本30%[2][3] 业绩数据 - 2025年1 - 9月归属上市公司股东净利润1443.94万元，扣非后 - 2386.17万元[3] - 假设2026年净利润较2025年减少10%，归属上市公司股东净利润1732.73万元，扣非后 - 3499.71万元[7] - 假设2026年净利润与2025年持平，归属上市公司股东净利润1925.25万元，扣非后 - 3181.56万元[7] - 假设2026年净利润较2025年增长10%，归属上市公司股东净利润2117.78万元，扣非后 - 2863.40万元[7] - 2025年总股本676,833,360股，发行后预计为740,392,682股[7] 风险与措施 - 发行完成后若募资运用不能快速改善业绩，每股收益和净资产收益率等指标存在下降风险[8] - 公司拟采取措施提升经营业绩，防范即期回报被摊薄风险[11] 资金用途与管理 - 募资扣除发行费用后用于补充流动资金和偿还银行贷款，助于降低财务杠杆和费用，提升竞争力和盈利水平[10] - 公司将严格执行募集资金管理制度，确保资金有效使用[11] 公司规划与承诺 - 公司制定未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划，落实现金分红制度[14] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益，违反承诺将公开解释、道歉并接受处罚[16] - 董事、高级管理人员承诺不输送利益、约束职务消费，薪酬和股权激励行权条件与填补回报措施执行情况挂钩，违反承诺承担补偿责任[16][17]