财务数据 - 2025年9月30日资产总额为198,942.32万元[14] - 2025年9月30日负债总额为67,860.84万元[14] - 2025年9月30日股东权益为131,081.48万元[14] - 2025年1 - 9月营业收入为37,385.88万元[14] - 2025年1 - 9月净利润为4,852.48万元[14] - 2025年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润为4,853.48万元[14] - 2025年1-9月经营活动现金流量净额为7690.66万元，2024年度为9399.10万元[15] - 2025年9月30日流动比率为2.21倍，2024年12月31日为2.12倍[15] - 2025年1-9月应收账款周转率为0.57次，2024年度为0.78次[15] - 2025年1-9月归属于母公司股东净利润加权平均净资产收益率为3.80% [16] - 2025年1-9月非经常性损益净额为1445.12万元[18] - 2022 - 2025年1-9月前五大客户收入占比分别为41.19%、36.97%、47.04%、63.11% [19] - 2025年1-9月扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润加权平均净资产收益率为2.67% [16] - 2025年1-9月每股经营活动产生的现金流量为0.62元/股[15] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司营业收入分别为74130.94万元、75699.95万元、53328.69万元和37385.88万元，归母净利润分别为4327.42万元、4535.05万元、5301.54万元和4853.48万元[23] 可转债发行 - 本次拟发行可转债总额不超过30,400.00万元[53][55] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[54][68][154] - 本次可转债预计募集资金用于特种无机膜组件及装置生产线项目（拟使用21,400.00万元）和补充流动资金（拟使用9,000.00万元）[58][150][151] - 本次发行可转债后即期回报存在被摊薄的风险[42] - 本次发行可转债期限为6年[67][153] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司A股股票交易均价和前一个交易日公司A股股票交易均价[78][159][172] 风险提示 - 本次发行可转债上市当年营业利润可能下滑超50%甚至亏损[23] - 下游行业下滑可能减少或放缓对膜集成技术整体解决方案采购与实施进度[28] - 产业政策不利调整或新能源领域发展不及预期会影响公司发展[30] - 行业竞争加剧使公司部分产品毛利率受影响[31] - 募投项目实施可能因多种因素周期延长或效果低于预期[33] - 募投项目市场环境变化可能致客户对新产品需求下降[34] - 行业技术更替可能使公司陶瓷膜技术工艺竞争力下降[35] - 募投项目可能效益未达预期，新增折旧或致经营业绩下降甚至亏损[37][38] 其他 - 公司注册资本为12504.3424万元人民币[9] - 陶瓷膜系统单套膜组件装填膜面积为0.02㎡至22㎡不等[12] - 截至2025年12月31日，保荐人合计持有发行人股票8400股，持股比例为0.0067%[111] - 公司现任董事、高级管理人员最近三十六个月内未受到过中国证监会的行政处罚、最近十二个月内未受到过证券交易所的公开谴责[133] - 中汇会计师事务所对公司2022 - 2024年度的财务报告出具标准无保留意见的审计报告[136] - 截至2025年9月末，公司归母所有者权益为131,052.67万元，累计债券余额为0.00万元[147] - 补充流动资金比例不超募集资金总额的30%[152] - 保荐人对发行人的持续督导时间为证券上市当年剩余时间及其后2个完整会计年度[176] - 国泰海通认为久吾高科具备向不特定对象发行可转换公司债券的基本条件[177] - 国泰海通同意保荐久吾高科向不特定对象发行可转换公司债券[177]