公司基本信息 - 公司控股股东为浙江润禾控股有限公司，实际控制人为叶剑平、俞彩娟夫妇[8] - 截至2025年9月30日，公司总股本为17,986.7353万股，前十大股东持股合计109,148,445股，持股比例60.67%[62] - 截至2025年9月30日，润禾控股持有公司38.01%股份，叶剑平、俞彩娟夫妇合计控制股份比例为55.84%[63] 财务与经营 - 最近三个会计年度年均可分配利润预计不少于公司债券一年的利息[41] - 截至2025年9月30日，公司不存在金额较大的财务性投资[45] - 2025年9月30日在建工程合计389.30万元，较上年末大幅减少，募投项目基本完结[91] 业务情况 - 最近两年主营业务为有机硅深加工产品及纺织印染助剂产品的研发、生产和销售与应用服务，未发生重大变化[44] - 截至2025年9月30日，公司在中国大陆以外设有1家企业，即香港润禾[73] - 公司业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，不存在同业竞争及严重影响独立性或显失公平的关联交易[54] 资产情况 - 公司拥有土地使用权37项、房屋所有权37项，无产权纠纷[84] - 截至2025年9月30日，公司租赁物业51项，部分出租方无产权证书但不影响经营[85] - 截至2025年9月30日，公司境内有效注册商标40项，境外11项，无权利瑕疵[86] 募投项目 - 本次可转债发行总额不超过4亿元，扣除发行费用拟全部投入项目[135] - 高端有机硅新材料项目投资总额36228.93万元，拟投入募集资金34000万元[136] - 补充流动资金项目投资总额6000万元，拟投入募集资金6000万元[136] 合规情况 - 公司本次发行除尚待深交所审核同意并经中国证监会履行注册程序外，符合相关法律规定的发行实质条件[50] - 报告期内公司无达到规定标准的重大资产处置及收购兼并行为[104] - 报告期内发行人及其子公司有3项行政处罚记录，不构成重大违法违规，不影响本次发行[152]