募资情况 - 公司首次公开发行10,000万股A股，每股发行价11.68元，募集资金总额116,800万元，净额107,104.44万元[4][5][6] - 募集资金总投资额度70,000万元，截至2026年2月8日已使用22,810万元[10] 项目进度 - 截至2025年9月30日，万吨/年电子级磷酸项目投入进度81.12%，4万吨/年超高纯电子化学品项目投入进度30.56%，2万吨/年电子级氨水联产1万吨/年电子级氨气项目投入进度66.07%[6] 项目调整 - 2025年2月调整募投项目，电子化学品研发中心建设项目投入由30,971.23万元调减至18,799.86万元[6] - 2025年7 - 8月终止电子化学品研发中心建设项目，4万吨/年超高纯电子化学品项目投资总额由57,099.05万元调至79,338.27万元，拟投入募集资金增至73,830.83万元[7] 资金管理 - 公司及子公司计划用不超30,000万元闲置募集资金现金管理，期限12个月，资金可循环使用[3][9] - 最近12个月普通大额存单实际投入271,800万元，收回248,990万元，收益384.05万元，未收回22,810万元；结构性存款实际投入38,790万元，收回38,790万元，收益136.08万元，合计收益520.13万元[10] - 最近12个月内单日最高投入金额70,000万元，占最近一年净资产40.02%，占最近一年净利润438.94%[10] - 公司及子公司将募集资金存款余额以协定存款方式存放，期限不超12个月[12] 决策情况 - 2026年2月9日公司召开第二届董事会第五次会议，审议通过使用暂时闲置募集资金现金管理及协定存款议案[13] - 资金使用期限自董事会审议通过之日起12个月内，可循环滚动使用，上述事项无需提交公司股东会审议[13] 风险与保障 - 公司虽选低风险保本型产品，但投资或受市场波动影响[14] - 公司将分析跟踪产品投向和项目进展，发现不利及时保全[16] - 董事会审计委员会、独立董事监督检查资金使用，必要时聘专业机构审计[16] - 公司按相关规定办理现金管理业务[16] 投资影响 - 投资不影响公司日常资金周转、募投项目及主营业务开展，可提高资金使用效率，为公司和股东增加收益[17] 保荐意见 - 保荐人对公司使用闲置资金现金管理及协定存款事项无异议[18]