融资计划 - 公司拟发行可转债募集资金不超过120,000.00万元[2] - 假设发行于2026年6月30日实施完毕[3] - 假设转股价格为73.93元/股[5] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，归属于母公司股东净利润为48,346.95万元[6] - 2025年1 - 9月，扣非后归属于母公司股东净利润为47,775.36万元[6] - 假设2025年度归属于母公司股东净利润为64,462.60万元[6] - 假设2025年度扣非后归属于母公司股东净利润为63,700.48万元[6] - 假设2026年度扣非前后净利润按0%、10%、20%增幅测算[6] 未来规划 - 生产制造领域新建生产基地，提升产能并实现高附加值产品自主生产[13] - 研发创新领域建设研发检测实验室，扩充研发团队[13] - 品牌营销领域加深品牌认知，深化营销网络[14] 应对措施 - 公司本次发行存在即期回报被摊薄的风险[11] - 加强募集资金管理，保证合理规范使用[16][17] - 加快募投项目投资进度，尽快实现预期效益[18] - 完善公司治理，为发展提供制度保障[19] - 优化投资回报机制，实行积极的利润分配政策[20][21] 相关承诺 - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[1] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报相关措施及承诺，违规将担责[1] - 若监管有新规定，公司及控股股东、实际控制人将按最新规定出具补充承诺[1]