业绩数据 - 2022 - 2024年公司归属于母公司所有者的净利润分别为115,143.57万元、127,782.79万元和137,168.05万元，平均可分配利润为126,698.14万元[33][40] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为112,487.78万元、350,982.81万元、272,181.58万元及 - 129,567.96万元[41] - 2022 - 2024年公司实现的归属于母公司普通股股东的净利润分别为154,430.49万元、183,590.07万元及191,115.23万元[43] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益后归属于母公司普通股股东的净利润分别为115,143.57万元、127,782.79万元及137,168.05万元[43] - 2022 - 2024年扣除非经常性损益前加权平均净资产收益率分别为10.21%、10.30%、9.81%，扣除非经常性损益后分别为7.61%、7.06%、7.04%，最近三年加权平均净资产收益率平均值（扣除非经常性损益前后孰低）为7.24%[44] - 2022年末、2023年末、2024年末及2025年9月末，公司资产负债率分别为44.23%、38.38%、41.76%及40.67%[41] 新产品研发 - 公司研发的超节点scaleX640实现单机柜640卡超高速总线互连[13] - 公司研发的超节点scaleX640采用AI计算开放架构，全面兼容主流软件生态，支持多品牌加速卡混合部署[13] 融资计划 - 公司拟通过向不特定对象发行可转换公司债券的方式募集资金800,000.00万元[6] - 本次发行的可转债兼具股性和债性，能降低公司融资成本[18] - 可转债票面利率由公司与保荐人协商确定，遇银行存款利率调整可相应调整[24] - 可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日和前一交易日公司股票交易均价[25][29][66][83] - 公司发生股份变化时，按特定公式调整转股价格并公告[27] - 本次向不特定对象发行可转债的定价方法和程序符合规定[31] - 公司采用向不特定对象发行可转债方式募集资金，符合相关发行条件[32] - 本次募集资金拟投资于三个项目，符合国家产业政策和规定[34] 未来展望 - 2026年全国智能算力占比有望突破35%，相比2023年提升约10个百分点[9] - 公司拟在先进存储核心技术自主可控方面加大研发投入[11] 其他 - 公司前次于2020年非公开发行股票募集资金，截至2023年末已使用完毕并实现预期效益[15] - 本次可转债发行对象为持有中国结算上海分公司证券账户的投资者，选择范围、数量和标准均符合规定[19][20][22] - 本次发行的可转债每张面值为人民币100元，按面值发行[62] - 本次发行的可转债期限为自发行之日起六年[63] - 本次发行的可转债转股期限自可转债发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日止[65] - 可转债持有人转股数量计算方式为Q = V/P，并以去尾法取一股的整数倍[69] - 可转债期满后五个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转债[71] - 转股期内，若公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），公司有权赎回[72] - 转股期内，当本次可转债未转股余额不足人民币3,000万元时，公司有权赎回[72] - 可转债最后两个计息年度，连续三十个交易日公司股票收盘价低于当期转股价格70%时，持有人可回售[74] - 可转债存续期，连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会可提转股价格向下修正方案[77] - 截至2025年9月30日，公司净资产为2,194,748.80万元，累计债券余额为0.00万元，拟发行可转债800,000.00万元，发行后未超净资产50%[86] - 公司最近一次募集资金到账时间距今已超五个完整会计年度，截至2023年末已按计划使用完毕[86] - 公司第五届董事会第二十七次会议前20个交易日任一日收盘价未低于发行价和每股净资产[89] - 公司最近两个会计年度归属于母公司净利润均为正，无连续亏损情形[89] - 公司前次募集资金截至2023年末已使用完毕，本次募集资金用于现有主业[89] - 本次向不特定对象发行可转债方案经董事会审慎研究通过，将扩大业务规模和提升盈利能力[91] - 发行方案及相关文件在上海证券交易所网站及指定媒体披露，保障股东知情权[91] - 股东会就发行可转债相关事项决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[91] - 本次发行可能摊薄投资者即期回报，公司拟采取措施填补股东回报[92] - 公司将加强募集资金管理，推进募投项目建设，争取早日实现预期效益[92] - 公司将加强经营管理和内部控制整合，提高经营效率，控制风险[93] - 公司将根据相关要求完善并执行利润分配政策，优化投资者回报机制[94] - 公司董事、高管、主要股东就填补措施出具相关承诺[95] - 本次向不特定对象发行可转债具备必要性与可行性，符合公司及全体股东利益[97]