资金募集 - 2022年公司公开发行可转债募集资金20亿元，扣除发行承销费后净额为19.95亿元[5] 项目投入 - 截至2026年1月，欧派家居智能制造（武汉）项目累计投入进度为86.13%，数智化赋能升级等项目投入进度为0[6] 财务数据 - 截至2025年9月30日，资产总额353.65亿元，负债总额159.88亿元，净资产193.68亿元[16] - 2025年1 - 9月营业收入132.14亿元，净利润18.35亿元[16] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额27.44亿元[16] 现金管理 - 公司拟使用3.3亿元闲置募集资金进行现金管理，产品为普通大额存单，期限不超6个月，预计年化收益率0.9% - 1.1%[3][5][9][10] - 2025年8月8日董事会和监事会审议通过现金管理议案，额度3.5亿元，有效期至2026年8月18日[3][11] - 本次现金管理金额占2025年9月30日货币资金的6.85%，占净资产的1.70%，占资产总额的0.93%[16] - 最近12个月（2025.2.11 - 2026.2.10）闲置募集资金新增委托理财合计20.35亿元，实际收回17.05亿元，收益314.08万元，未收回本金3.3亿元[19][20] - 最近12个月内单日最高投入金额为3.7亿元，占最近一年经审计净资产的1.94%[19] - 目前已使用闲置募集资金现金管理额度3.3亿元，未使用2000万元，存续期审批额度3.5亿元[19] - 2024年8月19日至2025年8月18日可使用不超5亿元闲置募集资金现金管理，2025年8月19日至2026年8月18日可使用不超3.5亿元[20][21] 风险提示 - 公司使用闲置募集资金进行现金管理可能存在市场、流动性和信用风险[12]