杭工信投资情况 - 公司对杭工信投资金额为3.06亿元，2023 - 2025年确认的公允价值损失分别为1132万元、3743万元、约9440万元[2] - 2023 - 2025年杭工信资产合计分别为582170.65万元、545779.70万元、390435.90万元[3] - 2023 - 2025年杭工信负债合计分别为108010.93万元、133498.71万元、130484.82万元[3] - 2023 - 2025年杭工信净利润分别为 - 22026.11万元、 - 61878.73万元、 - 94704.96万元[3] 金融资产情况 - 2023 - 2025年半年度末公司以公允价值计量的金融资产期末账面金额分别为15.26亿元、16.92亿元、16.97亿元，对应公允价值变动损益分别为 - 1.71亿元、2356.84万元、 - 382.97万元[12] - 2025年半年度末公司交易性金融资产、一年内到期的非流动资产、其他非流动金融资产账面价值分别为12.29亿元、1.10亿元、3.58亿元[12] 证券投资情况 - 2025年公司证券投资最初投资成本合计765,569,780.99元，期初账面价值279,054,347.66元，本期公允价值变动损益 - 61,591,249.55元[18] - 2025年杭州银行股票最初投资成本135,000,000.00元，期末账面价值66,871,942.08元，本期投资损益5,263,851.45元[18] - 2025年金地商置股票最初投资成本251,845,084.26元，期末账面价值78,781,413.54元，本期公允价值变动损益 - 64,523,461.67元[18] 私募投资情况 - 2023和2024年公司未进行私募证券基金投资，2025年开始投资，投资3支私募证券投资基金，最初投资成本合计100,000,000.00元，期末账面价值74,591,870.43元[18][19] 理财产品情况 - 2023年理财产品期初数762,775,183.21元，期末数843,994,256.82元，本期购买金额633,180,000.00元[20] - 理财产品期初数843994256.82元，本期购买金额1505858472.22元，期末数1106146935.06元[25] - 理财产品期初数为1,106,146,935.06元，本期公允价值变动损益为13,812,680.41元，本期购买金额为1,846,157,132.86元，本期出售/赎回金额为1,824,649,862.31元，期末数为1,174,668,351.39元[29] 直接股权投资情况 - 2023 - 2025年直接股权投资合计期初数分别为311,041,917.40元、304,314,126.50元、267,066,760.62元，期末数分别为304,314,126.50元、267,066,760.62元、173,169,374.77元，公允价值变动分别为 - 9,727,790.90元、 - 37,247,365.88元、 - 93,897,385.85元[36][39][40] 私募股权投资情况 - 2023 - 2025年私募股权投资涉及菏泽乔贝京瑞创业投资合伙企业和绍兴市越芯投资合伙企业，2023年期初和期末数均为4000万元，2024年期末数4350.19864万元，2025年（未经审计）本期公允价值变动损益4000万元[46][47] 部分公司经营情况 - 2025年杭州全程国际健康医疗管理中心有限公司营业收入8881.75万元，归母净利润 - 42.68万元，净资产4565.02万元[43] - 2025年中原百货集团股份有限公司营业收入4782.38万元，归母净利润1153.96万元，净资产5552.72万元[43] - 2025年浙江省富阳百货大楼股份有限公司营业收入1614.58万元，归母净利润260.87万元，净资产1637.08万元[44] - 2025年Q3广东凯金股份有限公司营业收入349700万元，净利润15700万元[55] - 2025年Q3西安奕斯伟股份有限公司营业收入193271万元，净利润 - 55782万元[55] - 2025年Q3深圳华大股份有限公司营业收入186891万元，净利润 - 12099万元[55] 长期股权投资情况 - 2023年末、2024年末和2025年半年度末，公司长期股权投资账面价值分别为5.8亿元、5.79亿元、5.84亿元[61] - 2023年公司长期股权投资期末余额为580,342,888.69元，较期初559,962,928.49元增加20,379,960.2元[65] - 2024年公司长期股权投资期末余额为578,689,887.03元，较期初580,342,888.69元减少1,653,001.66元[66] - 截至2025年半年度末，公司长期股权投资期末余额为588,510,282.07元，较期初578,689,887.03元增加9,820,395.04元[67] 其他投资情况 - 公司投资上海宇度股份有限公司2500元，占基金总投资额比例为16.63%[72] - 公司投资山东华软金盾股份有限公司1499.84万元，占基金总投资额比例为15.28%，已全额计提损失[75] - 福信富通股份有限公司2025年Q3营业收入40500万元，净利润6317万元[77]