公司基本信息 - 公司注册资本为15,542.04万元，股票代码为301607[11] 业绩数据 - 2025年1 - 9月新能源车载产品收入245,827.19万元，占比96.25%[17] - 2025年1 - 9月二合一产品收入132,476.41万元，占比51.87%[17] - 2025年1 - 9月多合一产品收入96,942.67万元，占比37.96%[17] - 2025年1 - 9月新能源非车载产品收入3,668.58万元，占比1.44%[17] - 2025年1 - 9月技术服务收入5,910.46万元，占比2.31%[17] - 2024年新能源车载产品收入182,297.01万元，占比94.48%[17] - 2024年二合一产品收入86,842.09万元，占比45.01%[17] - 2024年多合一产品收入82,951.32万元，占比42.99%[17] - 2024年新能源非车载产品收入7,962.29万元，占比4.13%[17] - 2025年9月30日资产合计347,067.79万元，较2024年末增长51.87%[18] - 2025年1 - 9月营业收入255,935.58万元，较2024年全年增长32.34%[21] - 2025年1 - 9月净利润13,695.96万元，较2024年全年增长44.77%[21] - 2025年9月30日资产负债率（合并）为67.17%，较2024年末上升10.93个百分点[24] - 汽车零部件三期项目税后内部收益率为15.29%，税后投资回收期为8.00年[25] 市场数据 - 2024年我国新能源车销量为1,286.60万辆[25] - 2025年11月公司市场份额为13.40%，份额有波动[31] - 2022 - 2025年1 - 6月公司市场份额分别为8.30%、5.60%、8.70%、8.50%，2025年10月富特科技市场份额14.40%排第二[33][34] - 报告期内公司境外收入分别为97.68万元、223.04万元、13193.96万元和43769.83万元，占比分别为0.06%、0.12%、6.84%和17.14%[40] 产品数据 - 报告期各期公司主要产品新能源车载产品平均销售单价分别为2275.14元、2083.19元、1944.43元和1893.11元[42] - 报告期各期公司主营业务毛利率为19.30%、23.40%、22.32%和19.51%[42] - 产品销售价格下降1%、3%和5%，主营业务毛利率相较2025年1 - 9月将下降0.81、2.49和4.24个百分点[42] 客户与账款数据 - 报告期内公司向前五大客户销售占比分别为95.61%、96.14%、93.99%和81.79%，第一大客户占比分别为39.46%、56.15%、36.16%和21.76%[43] - 报告期各期末应收账款余额分别为40,292.98万元、37,745.45万元、79,690.59万元和127,708.93万元，对前五大客户应收账款占比分别为82.18%、87.30%、89.82%和76.63%，应收账款余额占营业收入比例分别为24.41%、20.57%、41.21%和37.42%[46] - 报告期各期应收账款新增计提坏账准备金额分别为106.21万元、 - 224.63万元、2,753.74万元和3,861.11万元[47] 存货数据 - 报告期各期末存货账面价值分别为26,752.47万元、32,243.46万元、47,602.96万元和84,483.79万元，占期末资产总额比例分别为17.43%、19.65%、20.83%和24.34%[48] - 报告期内存货跌价准备新增计提金额分别为2,651.16万元、2,591.74万元、2,023.76万元和3,902.68万元[48] 人员与研发数据 - 报告期各期公司收入为165,039.58万元、183,515.96万元、193,384.25万元和255,935.58万元，各期末员工人数为1,342人、1,406人、1,649人和2,816人[50] - 报告期各期末研发人员人数分别为484人、613人、813人和982人[51] - 报告期内研发费用为11,326.86万元、21,120.42万元、20,008.29万元和19,399.48万元，占营业收入比例为6.86%、11.51%、10.35%和7.58%[52] 募投项目 - 募投项目每年新增折旧摊销金额约为513.57 - 1,918.02万元[28] - “新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）”拟扩充72万台车载高压电源产品产能，扩产比例33.33%[29] - 报告期内公司产能利用率为83.34%、78.05%、89.84%、90.72%[29] 股票发行 - 公司本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含本数）[57] - 本次向特定对象发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元[60] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前总股本155,420,399股的30%，即不超过46,626,119股[63] - 本次发行股票限售期为自发行结束之日起六个月[65] - 本次发行相关决议有效期为自股东会审议通过之日起十二个月[68] - 本次向特定对象发行A股股票募集资金总额不超过52,822.22万元[69] - 募集资金拟投入新能源汽车核心零部件智能化生产制造项目（三期）23,424.79万元、新能源汽车车载电源生产项目第二基地购置项目15,500.00万元、新一代车载电源产品研发项目3,642.43万元、补充流动资金10,255.00万元[70] - 截至签署日，公司总股本155,420,399股，控股股东、实际控制人李宁川直接和间接控制25.48%的股份[72] - 假设发行数量按上限测算，发行后总股本增至202,046,518股，李宁川及其一致行动人控制股份比例为19.60%，公司控制权不变[72] - 本次发行已由2025年7月23日董事会会议和2025年8月11日股东大会审议通过，尚需深交所审核和中国证监会注册[73] - 本次向特定对象发行股票每股面值为1.00元，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[91] - 本次发行需经深交所审核通过和中国证监会作出同意注册决定后方可实施[88][94] - 本次证券发行募集资金总额不超52,822.22万元，发行股票数量不超发行前公司总股本的30%，用于补充流动资金的比例不超募集资金总额的30%[103] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超35名[106] - 持续督导期间为本次创业板向特定对象发行股票上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[113] - 保荐人认为发行人符合相关法律法规和规定，具备在创业板发行及上市条件[115] - 保荐人愿意推荐发行人股票在创业板上市并承担保荐责任[115]