理财投资金额 - 本次投资理财产品金额为33000万元[2][6] - 收回到期理财产品本金57800万元[2][6][7] - 截至2026年2月8日，未到期赎回理财本金余额93200万元[11] - 最近十二个月累计使用闲置自有资金购买理财产品925800万元[13] - 理财投资单日最高余额为130000万元[13] - 已收回理财产品本金832600万元[13] - 期末尚未到期理财产品本金余额为93200万元[13] 理财收益情况 - 收回到期理财产品实现收益78.48万元，本息合计57878.48万元[7] - 2025 - 2026年多种对公结构性存款产品合计金额925800元，已实现收益1340.27元[19] 资产负债数据 - 2025年9月30日资产总额3587385.93万元，负债总额2096512.37万元，净资产1389078.85万元[11] 理财额度与风险 - 公司可使用不超过20亿元闲置自有资金投资理财，额度内资金可循环滚动使用[3][8] - 公司理财业务可能受市场波动影响，有实际收益不确定风险[10] 理财产品信息 - 招商银行点金系列产品预计年化收益率1% - 1.65%，共赢智信黄金挂钩产品预计年化收益率1% - 2%等[6] - 本次购买理财产品期限有61天、32天、26天、35天、27天[6][7] - 光大银行2025年挂钩汇率对公结构性存款定制第二期产品106实际投入8000万元，收益14.33万元[13] - 浦发银行利多多公司稳利25JG5865期(三层看涨)人民币对公结构性存款实际投入10000万元，收益58.75万元[14] - 中国工商银行挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2025年第140期Q款实际投入5000万元，收益57.97万元[14] - 浦发银行利多多公司稳利25JG6346期(三层看涨)人民币对公结构性存款实际投入10000万元，收益53.75万元[14] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款47天（挂钩汇率看跌）实际投入10000万元，收益15.45万元[13] - 光大银行2025年对公结构性存款月月存第3期产品03实际投入15000万元，收益26.88万元[13] - 中国光大银行2025年对公结构性存款月月存第4期产品1金额为15000，利率为25.63%[15] - 浦发银行利多多公司稳利25JG3176期产品金额为4000，利率为6.00%[15] - 浦发银行利多多公司稳利25JG3178期产品金额为6000，利率为8.20%[15] - 平安银行对公结构性存款产品金额为10000，利率为16.59%[15] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款34天产品金额为8000，利率为14.16%[15] - 中国建设银行福建省分行单位人民币定制型结构性存款金额为8000，利率为10.56%[16] - 中国银行人民币结构性存款产品（CSDVY202509552）金额为1747，利率为1.01%[16] - 中国建设银行湖南省分行单位人民币定制型结构性存款金额为8000，利率为21.64%[16] - 2025年对公结构性存款月月存第4期产品42025101044L61金额为10000，利率为14.71%[16] - 招商银行智汇系列看跌两层区间31天结构性存款（FSZ11352）金额为1200，利率为1.78%[16] - 利多多公司稳利25JG4176期产品金额为22000.00，利率达34.83%[18] - 中国建设银行湖南省分行一款单位人民币定制型结构性存款金额18000.00，利率23.06%[18] - 利多多公司稳利25JG4115期产品金额12000.00，利率15.42%[18] - 招商银行智汇系列14天结构性存款（FSZ11960）金额15000.00，利率8.52%[18] - 中国银行人民币结构性存款（CSDVY202513899）金额5000.00，利率13.70%[18] - 中国民生银行聚赢黄金结构性存款（SDGA253840Z）金额10000.00，利率13.65%[17] - 光大银行2025年对公结构性存款4期产品5金额10000.00，利率13.82%[17] - 浦发银行利多多25JG3364期产品金额8000.00，利率12.89%[17] - 中国建设银行湖南省分行一款单位人民币定制型结构性存款金额8000.00，利率11.28%[17] - 广发银行“薪加薪16号”W款2025年第117期产品金额5000.00，利率10.66%[18] - 部分产品如利多多公司稳利25JG4240期（月月滚利承接款A）金额有8000元、20000元，收益率分别为10.98%、27.44%[19] - 2025年对公结构性存款月月存第4期（组合标的）金额10000元，收益率13.16%[19] - 交通银行蕴通财富定期型结构性存款26天（挂钩汇率看跌）金额5000元，收益率5.34%[19] - 共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款A24615期金额3000元，收益率2.63%[19] - 中国工商银行区间累计型法人人民币结构性存款产品 - 专户型2025年第448期C款金额14000元，收益率6.18%[19] - 2026年对公结构性存款月月存2025101040A01金额10000元，收益率13.33%[19] 比例数据 - 截至2026年2月8日，未到期赎回理财本金余额占2025年9月末货币资金余额24.31%[11] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的9.7435%[20] - 最近12个月委托理财累计收益占最近一年净利润的3.5032%[20] - 目前已使用理财额度93200元，尚未使用理财额度106800元，总理财额度200000元[20]