增资与股权 - 安徽华菱拟对上海索达增资5.75亿元并进行股权转让[9][22] - 安徽华菱注册资本50,000.00万人民币，上海索达注册资本40,000.00万人民币[27][28] - 安徽华菱持有上海索达100.00%股权[34] 财务数据 - 2023 - 2026年1月总资产分别为60034.14万元、44145.39万元、48505.94万元、44942.33万元[33] - 2023 - 2026年1月负债分别为66791.60万元、57505.35万元、61718.69万元、802.29万元[33] - 2023 - 2026年1月净资产分别为 - 11806.66万元、 - 13359.56万元、 - 13212.76万元、44140.04万元[33] - 2023 - 2026年1月营业收入分别为53.10万元、1905.23万元、957.26万元[33] - 2023 - 2026年1月净利润分别为 - 8470.79万元、 - 7341.79万元、 - 1538.86万元、 - 147.20万元[33] - 模拟增资后资产总额账面值44942.33万元，评估值47950.59万元，增值3008.26万元，增值率6.69%[86][88] - 模拟增资后负债账面值和评估值均为802.29万元[86][88] - 模拟增资后股东全部权益账面值44140.04万元，评估值47148.30万元，增值3008.26万元，增值率6.82%[86][88] 评估相关 - 评估基准日为2026年1月31日，评估结论有效期至2027年1月30日[14][23][89] - 评估结论为47,148.30元[4] - 本次评估的价值类型为市场价值[51] - 评估方法采用资产基础法[60] - 纳入评估范围的模拟增资前数据经中兴华会计师事务所审计[50][92] 资产情况 - 非流动资产账面值43939.50万元，评估值46947.76万元，增值3008.26万元，增值率6.85%[18][86] - 固定资产账面值13966.62万元，评估值14063.22万元，增值96.60万元，增值率0.69%[18][86] - 在建工程账面值17771.07万元，评估值18260.46万元，增值489.39万元，增值率2.75%[18][86] - 无形资产账面值12201.81万元，评估值14624.08万元，增值2422.27万元，增值率19.85%[18][86] - 流动资产账面值和评估值均为1002.83万元[86] - 截至评估基准日，上海索达纳入评估范围的实用新型45项、发明专利8项、外观设计2项[43] 风险提示 - 评估结论依赖安徽华菱对上海索达增资5.75亿元事件实现[85] - 评估未考虑抵押、税费等事项，条件变化评估结果将失效[94] - 若资产数量及作价标准变化，需调整或重新评估[96] - 模拟增资对应的股权价值仅适用于本次股权转让，交易目的或增资假设变化评估结论失效[97] - 提醒关注增资实际完成风险对股权价值的影响[97]