发行情况 - 发行股票数量为54144106股，价格24.01元/股，募集资金1299999985.06元，净额1292316311.94元[11][27][35][36][71] - 新增股票2026年2月12日上市，首日股价不除权，设涨跌幅限制[11] - 向特定对象发行股份自2026年2月12日起六个月内不得转让[12] - 发行对象最终确定为16名，限售期6个月[28][71][72][73] - 发行价格较底价18.60元/股溢价29.09%[27][30] - 发行费用7683673.12元，含保荐及承销费等多项费用[34] 公司概况 - 成立于2002年5月24日，2019年11月8日在深交所上市，代码002967[19] - 法定代表人为杨文峰，董事会秘书为史宗飞[19] - 经营范围含环境保护监测等，属M745质检技术服务业[19] 决策流程 - 2025年7月21日召开第五届董事会第二十一次会议审议发行议案[21] - 2025年7月30日控股股东广州数科集团批准发行方案[21] - 2025年8月7日召开2025年第一次临时股东大会通过发行议案[22] - 2025年12月3日收到深交所审核意见告知函，2026年1月12日收到证监会同意注册批复[24] 认购情况 - 中国国有企业结构调整基金二期等多家机构和个人参与认购[42][43][44][46][47][48][49][52][53][55][56][58][59][60] - 发行接收申购文件时间为2026年1月23日9:00 - 12:00，收到63个认购对象文件[65] 股东情况 - 截至2025年12月31日，前十大股东持股366749762股，占比62.89%[81] - 广州数字科技集团为第一大股东，持股211200008股，比例36.22%[81] - 发行后前十名股东合计持股377710072股，占比59.27%，广州数字科技集团占比33.14%[82] 财务数据 - 2024年末基本每股收益0.61元/股，发行后0.55元/股；每股净资产5.72元/股，发行后7.26元/股[86] - 2025年9月30日资产总计655671.51万元，负债301475.99万元，所有者权益354195.52万元[88] - 2025年1 - 9月营业收入241596.36万元，利润总额25015.96万元，净利润23776.00万元[90] - 2025年1 - 9月经营现金流净额25829.20万元，投资净额 - 17151.55万元，筹资净额 - 45261.22万元[92] - 2025年9月30日流动比率1.68，速动比率1.55，资产负债率45.98%[93] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.62次，存货周转率25.13次[93] - 2022 - 2025年9月末资产总额上升，负债随业务增长[94] - 2022 - 2024年流动及速动比率下降，资产负债率上升[95] - 2022 - 2025年9月末营业收入分别为260406.12、288890.60、320684.30、241596.36万元[98] - 2022 - 2025年9月末净利润分别为18395.00、19939.05、35210.99、23881.94万元[98] 其他 - 与华泰联合证券签署发行承销及保荐协议[101] - 保荐人认为发行申请符合规定，证券具备上市条件[103] - 存货规模扩大，周转率下降[97]