财务数据 - 2022 - 2024年现金分红（含税）分别为5990.40万元、6656.00万元、5990.40万元[20] - 2022 - 2024年合并报表归属于上市公司股东的净利润分别为11302.04万元、13559.73万元、13068.21万元[20] - 2022 - 2024年当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为53.00%、49.09%、45.84%[20] - 最近三年累计现金分红（含税）合计18636.80万元，年均归属于上市公司股东净利润为12643.33万元，累计现金分红金额占年均净利润比例为147.40%[20] - 2022 - 2024年间，公司铜母线及铜制零部件产品合计销售收入由145299.51万元增长至180710.11万元，年均复合增长率约为11.52%[52] - 报告期内公司外销金额分别为4721.65万元、8915.21万元、13598.17万元和12889.74万元，占营业收入比例分别为2.22%、3.73%、5.24%和5.62%[127] - 报告期内公司经营性现金流量净额分别为12363.10万元、15790.19万元、 - 2592.31万元和5328.57万元[128] - 报告期各期末公司存货账面价值分别为36697.73万元、30886.62万元、39640.87万元和44116.44万元，占营业收入比例分别为17.25%、12.91%、15.29%和14.43%（年化）[129] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为52,944.72万元、58,694.00万元、73,425.47万元和85,105.41万元，占营业收入比例分别为24.89%、24.53%、28.32%和27.83%（年化）[131] 股东与股权 - 截至2025年9月30日，公司股份总数432,640,000股，有限售条件股份占比53.43%，无限售条件股份占比46.57%[151] - 截至2025年9月30日，陈力皎持股比例31.25%，厦门全信持股比例29.99%[152] - 2024年7月厦门全信成为控股股东，持有29.99%股份，厦门市国资委成为实际控制人[163] - 2025年5月国资运营公司新增成为间接控股股东，直接和间接控股股东持股比例不变，实际控制人仍为厦门市国资委[164][167] - 陈力皎放弃直接持有的1.04亿股（占总股本31.25%）表决权[171] 可转债发行 - 本次向不特定对象发行可转换公司债券信用等级为AA -，主体信用等级为AA -，评级展望稳定[7][98][145] - 本次发行可转债募集资金总额不超过54,500.00万元[58][94] - 可转债期限为自发行之日起6年[59] - 可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[62] - 可转债转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[69] - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，且不得向上修正[70] 募投项目 - 本次募集资金主要投向“年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目”[47] - 募投项目投产后T + 3年开始每年新增折旧摊销金额超过2000万元，T + 13至T + 15年下降至803.91万元/年[29][147] - 募投项目将新增年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料的生产能力[53] - 年产3.5万吨高性能铜及铜合金材料生产制造项目投资总额48,577.00万元，拟使用募集资金38,800.00万元[94] - 补充流动资金及偿还银行贷款项目投资总额15,700.00万元，拟使用募集资金15,700.00万元[94] 公司治理 - 2025年9月11日召开2025年第一次临时股东会，审议通过多项议案，此后公司不再设监事会及监事，其职权由董事会审计委员会行使[190] - 截至募集说明书签署日，公司董事会有5名董事，其中2名独立董事，1名职工代表董事[191] - 截至募集说明书签署日，公司有8名高级管理人员，包括总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书[195] 市场与风险 - 电气化铁路接触网系列产品国内约10家主要厂商占据绝大多数市场份额，公司市场份额领先[134] - 公司主营业务面临市场竞争、原材料价格波动、产品质量、期货业务等风险[24][25][27][28] - 本次发行可转债存续期内，受多种因素影响价值可能降低[33] - 可转债发行期间公司股价持续下行可能存在发行风险，上市交易后投资者收益受股票市场价格波动影响[135]