公司基本信息 - 豪美新材股票上市地为深圳证券交易所，代码002988，注册资本24,976.872万元[16] - 国泰海通证券担任豪美新材本次向特定对象发行A股股票的保荐人[5] 股权结构 - 截至2025年9月30日，有限售条件股份77,203股，占比0.03%；无限售条件股份249,674,340股，占比99.97%；总股本249,751,543股[20][21] - 截至2025年9月30日，前十名股东持股合计159,852,923股，占比64.00%[22][23] - 截至2025年9月30日，发行人回购专用证券账户尚存5,282,400股股份未注销，占总股本比例为2.21%[23][24] - 截至2025年9月30日，豪美投资合计持有公司33.49%股份；董卫峰、董卫东、李雪琴合计控制公司55.47%的股份[34] 募集资金情况 - 2020年5月18日首次公开发行股票，募集资金净额58,989.35万元；2022年4月3日公开发行可转换公司债券，募集资金净额81,316.57万元[27] - 本次发行股票募集资金拟投资项目总投资210,898.20万元，拟投入募集资金175,054.14万元[70] - 本次向特定对象发行股票数量不超过7,492.55万股，不超过发行前总股本的30%[79] - 本次证券发行募集资金总额不超过175,054.14万元[78] 业绩数据 - 2025年1 - 9月营业收入558,164.00万元，2024年度为667,179.40万元，2023年度为598,606.05万元，2022年度为541,257.68万元[39] - 2025年1 - 9月净利润14,315.98万元，2024年度为20,886.62万元，2023年度为18,108.94万元，2022年度为 - 11,203.72万元[39] - 2025年9月30日所有者权益271,725.80万元[31] - 2025年9月30日流动资产439,563.09万元，非流动资产229,981.09万元，资产总计669,544.18万元；流动负债290,262.69万元，非流动负债107,555.69万元，负债合计397,818.38万元[40] 财务指标 - 2025年9月30日流动比率1.51倍，速动比率1.25倍，合并资产负债率59.42%，母公司资产负债率44.25%[43] - 2025年1 - 9月应收账款周转率3.32次，存货周转率8.73次，每股经营活动产生的现金流量净额0.30元，每股净现金流量 - 0.73元，利息保障倍数2.78倍[43] 经营风险 - 公司子公司部分不动产未履行报建手续、未取得产权证书，账面价值共8654.06万元，占资产总额比例为1.29%[108] - 公司实际控制人质押61,700,000股，占持股总数比例为44.53%，占总股本比例为24.70%[110] - 公司地块动工和竣工时间分别延期至2025年11月29日及2027年11月29日，未按时开工每延期一日需支付出让价款总额1‰的违约金[106] 行业与市场 - 公司产品应用终端覆盖合资、自主、造车新势力等品牌，建筑用铝型材用于地标建筑及海外工程[132] - 公司工业铝型材业务向“新基建”及高端装备领域升级[133] - 公司本次募投项目产品为汽车轻量化铝型材，属鼓励类产业[134]