公司基本信息 - 公司成立于1994年1月18日，1996年6月6日上市，股票代码000600，法定代表人为王剑峰[13] - 公司注册资本为18.09亿元，总股本为18.09亿股；2025年11月6日完成606.5万股限制性股票回购注销后，总股本变更为18.03亿股[11] - 公司注册地址为石家庄市裕华西路9号，联系电话为86 - 311 - 85518633，互联网地址为https://www.jei.com.cn/[13] 财务数据 - 2025年9月30日，公司资产总计482.27亿元，负债合计276.54亿元，股东权益合计205.72亿元，归属于母公司股东权益合计128.31亿元[15] - 2025年1 - 9月营业总收入为1648232.31万元，净利润为231867.67万元[17] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为367252.67万元[19] - 2025年1 - 9月毛利率为27.33%，加权平均净资产收益率为14.08%[21] - 2022 - 2024年度燃料成本占营业成本的比重分别为77.07%、76.05%和71.77%[28] - 截至2022年末、2023年末、2024年末和2025年9月末，公司合并口径资产负债率分别为67.36%、68.59%、62.70%和57.34%[21][33] - 报告期各期末有息负债金额分别为2,127,818.52万元、2,384,537.73万元、2,319,967.69万元和2,323,739.00万元[36] 募投项目 - 募投项目“西柏坡电厂四期工程项目”投资总额586,268.00万元，拟使用募集资金200,000.00万元[52] - 募投项目建设2×66万千瓦超超临界燃煤热电联产机组[38] - 募投项目燃料价格在 - 10%至10%区间变动时，募投项目毛利率在9.12%至21.64%之间变动，内部收益率（税后）在4.58%至9.40%之间变动[28] - 募投项目新增折旧摊销金额占预计营业收入和净利润比例最大值分别为1.52%和14.08%[40] 发行方案 - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票[13] - 发行股票数量不超过发行前总股本30%，且不超过231,141,279股[47] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价80%，且不低于发行前最近一期末经审计每股净资产[48] - 发行对象认购股票自发行结束日起6个月内不得转让[50] - 募集资金总额不超过200,000.00万元[51] - 发行对象不超过35名[44] - 发行方案于2025年8月15日经发行人第十届董事会第七次会议审议通过[69] - 发行方案于2025年9月5日经发行人2025年第四次临时股东大会审议通过[69] - 发行方案于2026年2月6日经深交所审核通过[69] 风险提示 - 宏观经济波动、能源结构调整、煤炭价格波动等因素可能对公司生产经营造成不利影响[26][27][28] - 公司面临上网电价变动、管理、安全生产等经营风险以及资产负债率较高、摊薄即期回报、偿债能力等财务风险[29][31][32][33][34] 保荐相关 - 持续督导期间为本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度，每年至少现场检查一次[74] - 保荐人将协助发行人制订执行防控股股东等违规占用资源、董高损害利益、保障关联交易公允合规等制度[74] - 保荐人定期跟踪募集资金专户存储、投资项目实施情况，对实施、变更发表意见[74] - 保荐人督导发行人履行信息披露义务，审阅相关文件[74] - 保荐人督导发行人遵守为他人提供担保相关规定[74] - 保荐人认为本次向特定对象发行股票上市符合相关规定，同意作为保荐人并承担相应责任[76]