业务开展 - 公司及下属11家公司开展金融衍生品交易业务[2] - 交易品种为远期结售汇和掉期业务[3] 交易额度 - 日持仓最高余额不超8.26亿美元，年度累计不超9.83亿美元[4] 交易期限 - 自股东会通过至批复新额度，不超12个月[5] 交易对手 - 为无关联关系的境内外金融机构[7] 风险评估 - 市场风险为到期外汇价优及支付掉期成本[10] - 流动性风险影响不大，履约风险可控[12][13] 管理机制 - 建立外汇套期保值交易台帐和内部监督报告机制[15]