上市与募资 - 公司2024年11月1日北交所上市委审核通过发行股票申请，11月21日获证监会注册批复[14] - 公开发行股票672.75万股，发行价19.82元/股，募资总额1.3333905亿元，净额1.1248499641亿元[14] 资金使用与余额 - 截至2025年12月31日期初募集资金账户余额1.020059022亿元，行使超额配售选择权新增净额1565.2845万元[17] - 截至2025年12月31日置换预先投入募投项目金额1707.23万元，置换预先支付发行费用481.80655万元，支付发行费用35.302648万元[17] - 截至2025年12月31日本期利息收入及理财收益37.292955万元，实际使用募集资金4944.786951万元[18] - 截至2025年12月31日用于现金管理的闲置募集资金600万元，募集资金账户余额4034.041526万元[18] 投资项目 - 公司承诺投资年产3000万片纸基摩擦片及对偶片、研发中心建设、补充流动资金3个项目[24] - 截至2025年12月31日前次募集资金承诺投资总额11248.50万元，实际投资总额6652.02万元，差异-4596.48万元[27][41] - “年产3000万片汽车等纸基摩擦片及对偶片项目”承诺投资5900.00万元，实际投资4462.60万元，差异-1437.40万元，项目仍处建设期[26][41] - “多用途湿式摩擦片研发中心建设项目”承诺投资3485.00万元，实际投资325.70万元，差异-3159.30万元，项目仍处建设期[26][41] - “补充流动资金”承诺投资1863.50万元，实际投资1863.72万元，差异0.22万元，因募集资金专户利息收入[26][41] 项目效益 - “年产3000万片汽车等纸基摩擦片及对偶片项目”2025年预计效益2548.59万元[43] - 截至2025年12月31日该项目累计实现效益4698.75万元，效益基于已完成投产部分产生[42] 其他 - 2025年公司拟使用不超过5000.00万元闲置募集资金购买理财产品，截至2025年12月31日购买余额600.00万元[30] - 公司前次募集资金不存在以资产认购股份的情况，实际使用情况与已公开披露信息无差异[35][36]