发行信息 - 向特定对象发行股票数量不超过1650万股[3] - 拟募集资金总额不超过22374万元[3] - 发行方案假设于2026年12月底实施完毕[2] 业绩数据 - 2025年1 - 9月，归母净利润为 - 1772.72万元，扣非后为 - 2460.08万元[4] - 2025年末总股本为18401.5879万股，加权平均后为17997.748233万股[9] 收益情形 - 情形1：2026年利润持平，发行后基本每股收益 - 0.12元，扣非 - 0.17元[8] - 情形2：2026年亏损减10%，发行后基本每股收益 - 0.11元，扣非 - 0.15元[8] - 情形3：2026年亏损减30%，发行后基本每股收益 - 0.08元，扣非 - 0.12元[9] 未来策略 - 制定《未来三年（2026 - 2028年）股东回报规划》[18] - 全面提升管理水平，完善员工激励机制[14] - 按规定管理和使用资金，提高使用效率[15] - 完善治理结构，提供制度保障[17] 其他要点 - 发行完成后股本和净资产增加，短期财务指标或摊薄[11] - 募集资金扣除费用后拟全部用于补充流动资金[13] - 主营业务不因发行而发生重大变化[13] - 董事、高管承诺维护股东权益并履行填补措施[19] - 控股股东、实控人承诺不侵占利益并履行措施[21] - 已在《公司章程》中明确利润分配政策[18] - 发行有利于改善营运现金流，提升核心竞争力[12]