现金管理额度 - 公司现金管理额度从1亿元调整至1.5亿元[2] 本次现金管理金额 - 本次现金管理金额为128万美元，折算后为889.06万元[4] 未到期余额情况 - 截至公告披露日，未到期余额为9889.06万元，占2024年度经审计净资产的19.00%[4] 各产品投资情况 - 招商银行定期存款金额128万美元，预计年化收益率3.11%[5] - 招商银行单位大额存单金额1000万元，预计年化收益率2.11%[10] - 上海浦东发展银行结构性存款金额8000万元，预计年化收益率0.70%-2.00%[10] - 上海浦东发展银行25JG3267期产品金额1000万元，年化收益率2.03%[12] - 上海浦东发展银行25JG3280期产品金额2000万元，年化收益率1.85%[12] 未来现金管理策略 - 公司将择机购买安全性高、流动性好的产品进行现金管理[7] 风险提醒 - 公司提醒投资可能受市场波动影响，注意风险[9] 各期限产品投资 - 上海浦东发展银行深圳福华支行25JG3316期结构性存款金额4000，利率2.00%，2025年8月1日存入，8月29日收回[13] - 上海浦东发展银行深圳福华支行25JG3323期结构性存款金额1000，利率1.80%，2025年8月4日存入，8月29日收回[13] - 上海浦东发展银行深圳福华支行25JG3281期结构性存款金额3000，利率1.90%，2025年7月7日存入，10月9日收回[13] - 上海浦东发展银行深圳福华支行25JG3362期结构性存款金额5000，利率2.10%，2025年9月1日存入，9月30日收回[13] - 上海浦东发展银行深圳福华支行25JG3366期结构性存款金额2000，利率1.85%，2025年9月3日存入，9月30日收回[14] - 招商银行深圳深纺大厦支行175万美元定期存款，利率3.59%，2025年9月22日存入，10月5日收回[14] - 招商银行深圳深纺大厦支行180万美元定期存款，利率3.56%，2025年10月9日存入，10月22日收回[14] - 上海浦东发展银行深圳福华支行25JG3565期结构性存款金额7500，利率1.65%，2025年10月9日存入，10月31日收回[14] - 招商银行深圳深纺大厦支行250万美元定期存款，利率3.62%，2025年10月20日存入，11月2日收回[15] - 上海浦东发展银行深圳福华支行25JG4115期结构性存款金额2000，利率1.85%，2025年11月3日存入，11月28日收回[15] - 招商银行深圳深纺大厦支行240万美元定期存款利率3.34%，2025年12月11 - 18日收回资金[16] - 上海浦东发展银行深圳福华支行2000万元理财产品，利率1.85%，2025年12月1 - 31日收回资金[16] - 上海浦东发展银行深圳福华支行7000万元理财产品，利率1.65%，2025年12月1 - 31日收回资金[16] - 招商银行深圳深纺大厦支行240万美元定期存款利率3.14%，2025年12月22 - 29日收回资金[16] - 上海浦东发展银行深圳福华支行5800万元理财产品，利率1.9%，2026年1月4 - 30日收回资金[16] - 招商银行深圳深纺大厦支行230万美元定期存款利率3.12%，2026年1月8 - 15日收回资金[17]