业绩数据 - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司分别实现营业收入29262.94万元、39977.05万元、49303.74万元和38610.46万元（未经审计）[13] - 2022 - 2024年度及2025年1 - 9月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为5772.34万元、 - 1688.71万元、 - 3022.61万元和 - 823.31万元（未经审计）[13] 股权结构 - 截至预案披露日，丁香鹏先生持有公司4357.0280万股股份，占发行人总股本的23.6775%，占剔除回购专用证券账户股份数量后总股本的24.2968%[15] 股票发行 - 公司拟向特定对象发行股票，募集资金不超22374万元用于补充流动资金[3] - 发行对象为丁香鹏先生，数量为1名，未超过35家[23] - 发行价格为13.56元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[25] - 发行股份数量不超过本次发行前总股本的30%[33] - 若丁香鹏先生在上市公司拥有表决权的股份未超过上市公司已发行股票的30%，认购股票18个月内不得转让；超过30%，36个月内不得转让[31] - 发行定价基准日为公司第五届董事会第十七次会议决议公告日[25] - 发行股票均为人民币普通股，每股面值1.00元[28] 发行影响 - 银行贷款等债务融资方式财务成本高，股权融资可优化公司资本结构，增强财务稳健性[17][18] - 本次发行由控股股东、实际控制人全额认购，完成后其控制股份比例将提升[19] 其他情况 - 截至2025年12月31日，公司拥有76项专利[8] - 公司不属于需惩处的企业范围，非一般失信和海关失信企业[35] - 本次发行相关事项已通过董事会审议，尚需股东会、深交所审核及证监会同意注册[36] - 公司就本次发行对即期回报影响进行分析，制定填补措施并作出承诺[38]