股票发售 - 公司拟发售最多2,229,300股普通股，假定公开发行价为每股1.57美元[9][10] - 本次发售将于3月6日结束，公开发行价在发售期间固定[12] - 公司聘请E.F. Hutton & Co.作为独家配售代理，将向其支付总收益4.00%的现金费用和1.00%的非报销费用[13][20] - 公司预计此次发售普通股净收益约为303万美元，拟将150万美元用于营销费用，其余用于营运资金和一般公司用途[96][97] 财务数据 - 2025年研发费用预计340 - 390万美元，2024年为360万美元[39] - 2025年一般及行政费用预计520 - 580万美元，2024年为140万美元，增长因投资者关系广告成本360万美元[40] - 2025年法律及专业费用预计210 - 230万美元，2024年为270万美元，下降因公共备案和融资相关工作费用降低[41] - 2025年其他费用预计10 - 20万美元，2024年为150万美元，下降因利息费用减少120万美元和可转换债务结算损失减少80万美元[42] - 截至2025年12月31日，预计流动资产约50万美元，流动负债120 - 130万美元，营运资金赤字70 - 80万美元；2024年流动资产220万美元，流动负债150万美元，营运资金70万美元[43] - 截至2025年12月31日，预计无形资产净值980万美元，或有对价和应付对价分别为200万美元和440万美元[44] - 截至2025年12月31日，预计其他资产约20万美元，相关经营租赁负债20万美元[45] - 2025年所有应付票据和应计利息到期支付，所有可转换票据转换为普通股，预计相关负债为0，2024年分别为20万美元和70万美元[46] 业务动态 - 2025年11月21日，公司子公司收购了Molecule.ai的大部分资产和负债，以增强药物发现和开发业务[32] - 2025年11月20日，公司决定停止主要产品候选药物Ropidoxuridine的临床试验[32] 其他信息 - 公司股票在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“SHPH”，2026年2月5日收盘价为每股1.57美元[14][110] - 2025年6月16日公司进行了1比25的反向股票分割[28] - 公司为非加速申报公司和较小报告公司，上一财年总收入低于12.35亿美元，属于“新兴成长公司”[5][74] - 截至2026年2月10日，公司约有102名普通股登记持有人[111] - 公司从未宣派或支付现金股息，预计未来可预见时间内也不会支付[111] - 公司授权股本包括1亿股普通股和2000万股优先股，面值均为每股0.00001美元[115] - 截至招股书日期，公司已发行和流通的普通股为325.4422万股[116] - 公司董事会有权发行优先股，目前授权发行不超过10000股A系列可转换优先股，已发行的1212.5股已转换为普通股，截至招股书日期无优先股发行或流通[118] - 预融资认股权证行使价为每股0.001美元，发行后可立即行使，持有人行使后拥有的流通普通股不得超过4.99%（发行前持有人可选择为9.99%）[130][131] - 发行和分销的估计总费用为471,510.35美元，其中SEC注册费485.35美元，FINRA提交费1,025美元，会计师费用20,000美元，法律费用275,000美元，配售代理费用175,000美元[174]