公司基本信息 - 公司注册资本为549,765,024元[7] - 截至报告期末，总股本为549,765,024股，有限售条件股份占比8.31%，无限售条件股份占比91.69%[9] - 截至报告期末，前十名股东持股总数占比20.33%[10] 财务数据 - 2010 - 2015年公司多次筹资，首发以来累计现金分红84,049.78万元[10] - 2025年9月30日，归属于上市公司股东的所有者权益为176,894.62万元[10] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为24,951.30万元[12] - 2025年9月末基本每股收益为0.19元/股[12] - 2025年1 - 9月营业收入为158,542.65万元[13] - 2025年9月末毛利率为21.58%[14] - 2025年9月末加权平均净资产收益率为5.87%[14] - 2025年9月末流动比率为1.18倍[14] - 2025年9月末资产负债率为63.09%[14] - 2025年9月末应收账款周转率为5.11次/年[14] 发行股票情况 - 公司拟向特定对象发行股票募集资金66,403.09万元[34] - 拟发行不超过92,098,593股，不超发行前总股本30%[38][42] - 发行对象为扬州产发集团，不超过35名[46] - 发行价格除息调整后为7.21元/股[49] - 发行完成后扬州产发集团将持股占比14.35%[51] - 改组后董事会9名，扬州产发集团可提名5非独董和2独董候选人[53] 业绩假设测算 - 假设2025年度净利润和扣非净利润为1 - 9月的4/3倍[68] - 假设2026年度净利润按上期80%、100%、120%测算[68] - 2025年末总股本543,558,024股，相关净利润及每股收益数据[70] 业务与市场 - 2022 - 2024年营业收入及金属成形机床收入情况[89] - 2022 - 2024年净利润及扣非后净利润情况[89] - 2022 - 2024年综合毛利率情况[89] - 2025年1 - 9月营业收入增6.33%，净利润降14.43%等[90] - 报告期内境外销售收入占比及汇兑损失情况[91] 资产与项目 - 报告期各期末商誉账面价值及减值损失情况[95] - 截至报告期末其他非流动金融资产和长期股权投资账面价值[97] - 报告期各期末存货账面价值及占比情况[98] - 报告期各期末发出商品金额占比情况[98] - 报告期各期末应收账款余额情况[100] - 募投项目建成后新增产能3.17万吨[103] - 伺服压力机及自动化冲压线生产二期项目投资30,366.00万元，建设期2年[105] 公司策略 - 完善治理结构，提高经营管理水平[72] - 制定《募集资金管理制度》，提高资金使用效率[73] - 制定《未来三年股东回报规划》，保障股东权益[75] - 持续加大市场推广和核心零部件自研力度[113] - 聚焦显示面板等行业，研究应用相关技术[113] - 以市场智能化需求为导向，搭建高端研发平台[114] - 打造以“亚威智云”为基础的智能制造平台[116] - 提升亚威智云工业互联网平台服务能力[116] - 建立动态战略运营闭环管理[118] - 推进扁平化、平台化、赋能型组织生态系统建设[118]