财务数据 - 公司股本总额为2,311,692,581股[9] - 2025年9月30日流动资产合计2,491,518.27万元，2024年末为2,406,214.20万元[11] - 2025年9月30日资产总计4,328,832.44万元，2024年末为4,147,889.98万元[11] - 2025年1 - 9月营业收入1,698,943.48万元，2024年为2,334,309.30万元[14] - 2025年1 - 9月营业利润为 - 22,870.03万元，2024年为28,238.22万元[14] - 2025年1 - 9月净利润为 - 8,339.39万元，2024年为50,703.36万元[14] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为12,267.16万元，2024年为249,517.35万元[16] - 2025年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额为 - 223,805.16万元，2024年为 - 330,527.50万元[16] - 2025年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额为175,866.00万元，2024年为53,859.50万元[17] - 2025年1 - 9月现金及现金等价物净增加额为 - 35,635.73万元，2024年为 - 27,206.10万元[17] - 2025年1 - 9月流动比率1.48倍，速动比率1.24倍，资产负债率（母公司报表）49.09%，资产负债率（合并报表）56.41%[18] - 2025年1 - 9月应收账款周转率1.11次，存货周转率3.58次[18] - 2025年1 - 9月归属母公司股东的每股净资产7.70元，每股经营活动产生的现金流量净额0.05元/股[18] - 2025年1 - 9月基本每股收益 - 0.03元，稀释每股收益 - 0.03元，加权平均净资产收益率 - 0.38%[18] - 截至2025年9月末，上市公司合并资产负债表中商誉账面价值为113,467.32万元[23] - 2022 - 2024年公司营业收入分别为1,882,023.41万元、1,965,032.92万元、2,334,309.30万元，扣非归母净利润分别为41,781.88万元、11,806.17万元、18,813.73万元[31] - 截至2025年9月末，公司应收账款净额为1,591,330.12万元，占流动资产和总资产的比例分别为63.87%和36.76%[32] - 2025年9月30日应收账款余额1,966,340.27万元，坏账准备375,010.16万元，计提比例19.07%[32] - 报告期各期末公司无形资产和开发支出账面价值分别为519,378.60万元、455,273.28万元、381,524.06万元和348,212.06万元[34] - 未来三年无形资产摊销金额分别为19.51亿元、14.47亿元、8.93亿元[34] - 截至2025年9月末，公司预付账款账面价值为50,628.63万元，其他应收款账面价值为32,712.87万元[35] 募投项目 - 星火教育大模型及典型产品项目预计达产期年收入为110.84亿元[25] - 募投项目预计年新增折旧摊销金额最高为54,264.62万元[27] 股票发行 - 本次发行对象不超过35名，言知科技拟认购金额不低于2.5亿元且不超过3.5亿元[39] - 本次向特定对象发行股票采取竞价发行，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[42] - 本次向特定对象发行股票数量不超过100,000,000股，占发行前公司总股本的4.33%[44] - 言知科技认购股份限售期18个月，其他发行对象认购股份限售期6个月[46] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过400,000.00万元[47] - 募集资金用于星火教育大模型及典型产品80,000.00万元、算力平台240,000.00万元、补充流动资金80,000.00万元[48] - 本次向特定对象发行股票决议有效期为自股东会审议通过之日起12个月[53] 公司会议 - 公司2025年8月20日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案[66] - 公司2025年9月29日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案[66] - 公司2025年9月9日召开2025年第一次临时股东会，审议通过2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案并授权相关事宜[67] - 公司2025年10月15日召开第二次临时股东会，审议通过调整2025年度向特定对象发行A股股票方案等议案[67] 业务发展 - 公司主营业务聚焦AI核心技术研究，积极推动人工智能产品研发和行业应用落地[70][71] - 公司主要产品及服务为人工智能行业落地解决方案等，星火教育大模型及典型产品项目拟升级AI学习机等产品，算力平台项目拟扩充算力规模[71] - 公司本次发行募集资金投资项目不涉及产能过剩行业、限制类及淘汰类产业[72] - 本次募集资金扣除发行费用后，除补充流动资金外，用于星火教育大模型及典型产品、算力平台项目[73] - 星火教育大模型及典型产品项目将升级星火教育大模型和相关产品，算力平台项目将扩充算力支持大模型迭代升级[74] 其他 - 星火教育大模型及典型产品非资本性支出32,900.00万元，占该项目总额比例41.13%[98] - 算力平台非资本性支出0.00万元，占该项目总额比例0.00%[98] - 补充流动资金非资本性支出80,000.00万元，占该项目总额比例100.00%[98] - 募集资金用于非资本性支出金额合计112,900万元，占募集资金总额比例为28.23%[98] - 公司最近两个会计年度归属于母公司净利润（扣除非经常性损益前后孰低）均为正[99] - 截至2025年9月30日，公司不存在持有财务性投资比例较高的情形[100] - 保荐机构将在本次发行证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度内对公司进行持续督导[102] - 前次募集资金于2021年7月7日全部到位，2021年12月30日披露使用完毕及专户销户公告[94][100] - 保荐机构认为发行人本次发行的股票上市符合相关法律法规规定，具备在深交所主板上市条件[105] - 保荐机构愿意推荐发行人股票在深交所主板上市交易并承担保荐责任[105]