供股安排 - 供股基准为每持有8股股份获发3股供股股份，认购价每股0.12美元[37][39][45] - 最后交易日为2026年1月15日，最后实际可行日期为2026年2月5日[26] - 寄发章程文件日期为2026年2月13日，买卖未缴股款供股股份首日为2月20日，最后日期为2月27日[12] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2026年3月4日下午4时正，公布供股结果日期为3月20日[12][16] - 缴足股款供股股份股票预计于2026年3月23日前后寄出，3月24日上午九时正开始买卖[16] 股份数据 - 最后实际可行日期及记录日期已发行股份数目为12,823,200股，根据供股将发行最多4,808,700股供股股份[39] - 供股股份总面值最多为1,763,190美元，供股完成后已发行股份数目最多为17,631,900股[39] - 4,808,700股供股股份相当于最后实际可行日期公司已发行股本总额的37.50%，完成后约27.27%[41] 价格相关 - 认购价较最后实际可行日期收市价每股0.33美元折让约63.64%，较最后交易日收市价每股0.30美元折让约60%[1] - 2025年6月30日股东应占每股未经审核综合资产净值约0.081美元，认购价较其溢价约47.44%[1] - 2024年12月31日股东应占每股经审核综合资产净值约0.093美元，认购价较其溢价约28.47%[48] - 理论摊薄价约每股0.251美元，基准价约每股0.30美元，折让幅度约为16.33%[59] 业绩情况 - 2024年公司净亏损约0.36百万美元，2023年净亏损约0.46百万美元[115] - 截至2025年6月30日止六个月，公司未经审核净亏损约0.15百万美元，较2024年同期亏损扩大[115] - 2024年香港股市恒生指数上升17.7%，公司上市投资组合2024年及2025年上半年回报分别约4.64%及5.56%[116] 资金运用与未来展望 - 公司拟将供股所得款项净额80%用作证券投资及相关未来投资，20%用作一般营运资金[119] - 假设供股获悉数认购，最高募集所得款项总额（扣除开支前）约0.58百万美元，净额约0.55百万美元[119] - 截至最后实际可行日期，公司无特定投资目标，未来12个月内无进一步集资计划[119] 股东权益 - 假设供股获全体现有股东接纳，Embition Holdings持股数将从1,884,792增至2,591,589，占比14.70%[124] - 假设供股无合资格股东承购，Embition Holdings持股占比将降至10.69%[124] - 中科金控资本管理有限公司最后实际可行日期持股1,781,000，占13.89%，供股全接纳后持股2,448,875，占比不变[124] - 假设供股无合资格股东承购，中科金控资本管理有限公司持股占比将降至10.10%[124] 其他信息 - 公司与鼎石证券有限公司订立配售协议，可配售最多2,137,200股现有股份[181] - 与供股有关的开支估计最多约30,000美元，由公司支付[183] - 国诚会计师事务所有限公司为公司审计师[180][185]