股权结构 - 截至2025年9月30日，公司总股本为11,970,443,418股，均为无限售条件流通股[12] - 截至2025年9月30日，保利南方集团有限公司持股4,511,874,673股，占比37.69%[12] - 2025年12月3日，原控股股东保利南方持有的股份无偿划转至保利集团完成过户，保利集团持股4,874,942,462股，占比40.72%[13] 筹资情况 - 公司拟向特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超50亿元[3] - 2006 - 2025年公司多次筹资，2006年7月18日首次公开发行筹资净额201,856.00万元[15] - 2007年8月1日公开增发筹资净额681,469.38万元[15] - 2009年7月10日非公开发行筹资净额781,535.00万元[15] - 2016年6月7日非公开发行筹资净额890,789.07万元[15] 财务数据 - 2022 - 2024年现金分红金额分别为538,669.95万元、511,706.26万元、276,571.77万元，占比分别为29.40%、42.40%、55.30%[16] - 2023 - 2024年股份回购金额分别为25,224.37万元、74,859.77万元[16] - 2025年9月30日资产总额128,739,274.93万元，负债总额94,322,148.06万元[18] - 2025年1 - 9月营业收入17,372,167.87万元，净利润651,540.30万元[18] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额697,747.12万元[19] - 2025年1 - 9月投资活动现金流量净额 - 403,474.65万元，筹资活动 - 1,522,813.73万元[20] - 2025年1 - 9月非经常性损益合计26,088.33万元，扣除所得税后22,080.05万元[20] - 2025年9月30日流动比率为1.67倍[21] - 2025年1 - 9月速动比率为0.55，2024年为0.51，2023年为0.49，2022年为0.50[22] - 2025年1 - 9月母公司报表资产负债率为84.32%，2024年为85.35%，2023年为84.28%，2022年为85.84%[22] - 2025年1 - 9月合并报表资产负债率为73.27%，2024年为74.34%，2023年为76.55%，2022年为78.11%[22] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为27.08次，2024年为67.05次，2023年为83.79次，2022年为73.93次[22] - 2025年1 - 9月每股净资产为16.11元，2024年为16.08元，2023年为16.16元，2022年为15.64元[22] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前基本每股收益0.16元，2024年为0.42元，2023年为1.01元，2022年为1.53元[22] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率为0.88%，2024年为2.15%，2023年为5.94%，2022年为9.14%[22] 发行进展 - 机构同意保荐保利发展2025年度向特定对象发行可转换公司债券[37][47] - 2025年12月12日，发行人召开2025年第11次临时董事会，审议通过多项与发行相关议案[48] - 2025年12月23日，保利集团出具批复，同意公司本次发行方案[49] - 2025年12月29日，发行人召开2025年第六次临时股东会，审议通过多项与发行相关议案[49][50] - 本次发行尚需获上交所审核通过并经中国证监会注册决定方可实施[51] 业绩展望 - 预计2025年度实现营业总收入308.26亿元，同比下降1.09%；归属于母公司所有者的净利润为1.03亿元，同比下降79.49%[104] 项目情况 - 截至2025年9月30日，合并报表范围内拟建和在建项目共计426个[113] - 本次募集资金投资项目系已预售未交付的存量项目，累计投入资金占总投入比例较高[123] - 本次向特定对象发行可转债募集资金用于9个房地产开发项目，分布在上海、杭州、广州和佛山等城市[139] 人员情况 - 马丰明和刘昀被授权负责保利发展2025年度向特定对象发行可转债项目的保荐工作[143] - 马丰明和刘昀最近3年内无违规记录[144] - 马丰明最近3年内曾担任过2个项目签字保荐代表人，刘昀最近3年内曾担任过1个项目签字保荐代表人[144] - 马丰明和刘昀目前均无申报的在审企业[144]