贷款相关 - 公司建议将贷款B未偿还本金还款日期延至2027年4月22日[6] - 2025年12月31日，贷款B未偿还利息约270万美元，利息豁免金额约135万美元[6] - 贷款A年利率高达12.0%[21] - 若供股认购不足，所得款项优先偿还贷款B利息，再还贷款A本金，后还贷款B本金[21] - 最多约7970万港元用于部分偿还贷款B之本金[23] - 假设利息豁免适用，约1050万港元用于偿还贷款B之未偿还利息（直至2025年12月31日）[23] 供股及配售 - 公司于2026年2月12日委任配售代理按尽力基准向承配人配售未获认购供股股份，净收益将按比例支付给不行动股东[9] - 配售代理佣金为配售价乘以成功配售未获认购供股股份数目所得金额的1.5%[13] - 未获认购供股股份配售价须不少于认购价，最终价格视需求及市况而定[13] - 供股需独立股东按投票表决方式以多于50%票数通过必要决议案[18] - 公告日益航持股473,869,283股，占比38.5%[20] - 股本重组后益航持股47,386,928股，占比38.5%[20] - 假设获所有合资格股东悉接纳，益航持股94,773,856股，占比38.5%[20] - 假设仅关连人士接纳，益航持股94,773,856股，占比45.7%[20] - 假设供股股份未获接纳且配售，益航持股47,386,928股，占比19.3%[20] - 供股所得款项净额9020万港元拟定用途修订[21] - 配售代理将按尽力基准向承配人配售最多123,040,372股未获认购供股股份[34] - 配售协议日期为2026年2月12日[37] 时间安排 - 预计寄发通函等日期为2026年2月27日[25] - 股东特别大会预期日期及时间为2026年3月23日下午3时正[25] - 股本重组生效日期为2026年3月25日[26] - 递交换领经调整股份新股票最后时限为2026年5月6日[29] - 公布供股结果日期为2026年5月8日[29] - 预期买卖缴足股款供股股份首日为2026年5月12日[29] 其他 - 益航拥有大禹金融控股约29.11%权益[16] - 恒华投资股份有限公司持有益航已发行股份约6.92%[22] - Metroasset Investments Limited的已发行股本中45.09%、44.38%及10.53%分别由执行董事洪聪进先生、其配偶陈美惠女士及儿子洪志均先生实益拥有[22] - 独立董事会将就供股及配售协议向独立股东提供意见，独立财务顾问已获委任[30] - 公司预计于2026年2月27日或之前向股东寄发通函[30] - 股本重组及供股须待条件满足方可作实，不一定会进行[31] - 买卖股份及未缴股款供股股份存在供股无法进行的风险[32] - 公司将召开股东特别大会，供独立股东考虑及批准股本重组、供股、配售协议等事项[30][37] - 不合资格股东有权出席股东特别大会并投票[30] - 公告为2025年10月24日公告的补充，原公告资料继续有效[35] - 公司董事包括执行董事洪聪进先生、陈伟钧先生，非执行董事郭人豪先生，独立非执行董事吴嘉明先生、陈苇憓女士及卢明轩先生[38]