公司基本信息 - 金安国纪集团股份有限公司注册资本为728,000,000元[11] - 金安国纪有限责任公司成立于2000年10月19日，股份有限公司成立于2008年6月30日[11] 股权结构 - 2008年整体变更后，东临投资持股111,510,000股，持股比例53.10%[15] - 2008年整体变更后，香港金安持股71,820,000股，持股比例34.20%[15] - 2011年11月公司向社会公开发行人民币普通股7,000万股，增加注册资本7,000万元，变更后注册资本为28,000万元[16] - 2015年8月资本公积转增股本，总股本由2.8亿股增至7.28亿股，注册资本由2.8亿元增至7.28亿元[17] - 截至2025年9月30日，前十名股东持股合计4.96765567亿股，占比68.24%[18][19] 财务数据 - 2022 - 2024年分别派发现金6188万元、4368万元、6188万元，最近三年现金分红占年均可分配利润比例为1107.63%[20][21][23][25] - 2025年9月30日、2024年末、2023年末、2022年末归属于母公司股东的净资产分别为34.835943亿元、33.75591亿元、33.793759亿元、35.198956亿元[26] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年经营活动现金流量净额分别为 - 1.475841亿元、 - 0.15931亿元、2.70779亿元、4.557253亿元[28] - 2025年9月30日、2024年末、2023年末、2022年末流动比率分别为1.42倍、1.17倍、1.25倍、1.53倍[29] - 2025年9月30日、2024年末、2023年末、2022年末资产负债率（合并）分别为44.11%、45.05%、42.25%、40.80%[29] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年营业总收入分别为32.513101亿元、40.483802亿元、35.712192亿元、37.603988亿元[30] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年销售毛利率分别为12.11%、7.43%、8.61%、11.76%[31] - 2025年1 - 9月、2024年、2023年、2022年应收账款周转率分别为4.87次/年、5.43次/年、5.23次/年、4.13次/年[31] - 报告期内公司营业收入分别为376,039.88万元、357,121.92万元、404,838.02万元和325,131.01万元，扣非归母净利润分别为724.64万元、 -11,006.75万元、 -8,236.58万元和15,112.30万元[79] - 报告期内公司各期末股票投资账面价值分别为15,091.10万元、20,318.83万元、24,568.73万元、22,529.63万元，整体公允价值变动损益与投资收益合计金额分别为 -1,717.16万元、1,799.61万元、2,723.23万元和1,851.13万元[80] - 报告期各期末公司商誉账面价值分别为23,744.22万元、21,597.97万元、16,577.32万元和16,577.32万元，占公司总资产的比例为3.80%、3.51%、2.61%和2.63%，2022 - 2024年分别计提商誉减值1,100.00万元、2,146.25万元、1,800.00万元[81] - 报告期各期末公司应收账款账面价值分别为73,145.74万元、63,366.55万元、85,671.09万元和92,200.73万元，占各期末总资产的比例分别为11.72%、10.30%、13.46%和14.65%[82] 发行相关 - 2025年11月18日，发行人召开第六届董事会第十三次会议通过相关发行预案议案[47] - 2026年2月3日，发行人召开第六届董事会第十四次会议审议通过发行预案修订稿议案[47] - 2026年1月15日，发行人召开2026年第一次临时股东会，通过发行相关议案并授权董事会办理事宜[48] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[52,62] - 募集资金扣除发行费用后拟用于年产4000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目[57,58] - 发行对象为不超过35名（含35名）特定投资者[59,61] - 发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[62] - 假设发行股票数量为上限2.184亿股，发行完成后韩涛先生及其一致行动人合计控制公司股份比例降至50.75%[63] - 本次向特定对象发行股票数量不超过2.184亿股（含），未超本次发行前公司总股本的30%[65] - 本次向特定对象发行股票首次董事会于2025年11月18日召开，距前次募集资金到位日超十八个月[66] - 公司本次募集资金总金额为129,995.39万元，非资本性支出金额为25,000.00万元，占比19.23%[70] 其他 - 公司覆铜板原材料成本占营业成本比例约为85%，2023 - 2025年铜箔采购单价逐年上升[84] - 韩涛合计控制公司65.98%股份表决权，为实际控制人[85] - 募投项目新增覆铜板产能4,000万平方米/年[88] - 募投项目建设期两年[90] - 本次募投项目为新建年产4,000万平方米高等级覆铜板项目和研发中心建设项目[94]