募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为176,973.81万元，净额为163,264.76万元，于2021年12月21日到账[1][3] - 涉及变更投向的总金额为13,342.01万元，占募集资金净额的比例为8.17%[3] 项目投资进度 - 截至2025年6月30日，炬光科技东莞微光学及应用项目（一期工程）已投入13,777.86万元，投资进度为56.57%[5] - 截至2025年6月30日，智能驾驶汽车应用光子技术产业化项目已投入17,483.86万元，投资进度为87.75%[5] - 截至2025年6月30日，研发中心建设项目已投入38.70万元，投资进度为0.33%[5] - 截至2025年6月30日，补充流动资金项目已投入45,000.00万元，投资进度为100.00%[5] - 截至2025年6月30日，炬光科技医疗健康产业基地项目已投入6,073.93万元，投资进度为60.74%[5] - 截至2025年6月30日，泛半导体制程光子应用解决方案产业基地项目已投入4,207.65万元，投资进度为52.60%[5] - 截至2025年6月30日，公司募集资金投入项目合计已投入141,401.19万元，投资进度为86.61%[5] 项目变更情况 - 公司计划终止原研发中心建设项目，将节余募集资金13,342.01万元用于实施新项目“高端光学元器件制备技术平台研发及产业化项目”，该项目总投资27,000.00万元[8][9] - 研发中心建设项目原拟投入资金11742.61万元，其中设备购置费占比82.24%，设备安装费占比4.07%，新增研发经费占比13.69%[13] - 截至2026年2月13日，研发中心建设项目预计投入募集资金11742.61万元，实际投入38.70万元，利息及现金管理收益1638.10万元，预计节余募集资金13342.01万元[14] - 新项目中厂房及配套设施建设投资占比34.55%，研发及生产设备购置与安装占比38.69%，必要的研发投入占比20.69%，铺底流动资金占比6.07%[19] 研发费用情况 - 公司近三年研发费用分别为7860.05万元、9507.86万元、13578.70万元（2025年前三季度），占营业收入的比例分别为14.01%、15.33%、22.14%[16] 新项目情况 - 新项目建设期为2年，建设地点包括中国（西安、东莞、韶关）、新加坡、马来西亚、德国、瑞士[18] - 新项目税后内部收益率为32.44%，税后投资回收期（含建设期2年）[22] - 项目经济效益数据估算的项目周期为4.51年[23] 未来规划与风险 - 未来五年中国光学元器件市场规模将以年均15%–18%的速度增长，到2030年有望突破8000亿元，占据全球市场份额的45%以上[28] - 新项目实施可能面临财务、技术、项目效益低于预期、项目实施等风险[29][30] - 公司计划以自有资金、承兑汇票及自有外汇等方式先行支付募投项目部分资金，后续按季度以募集资金等额置换[25] - 待项目变更事项经股东会审议通过后，公司将办理项目备案变更、审批等手续[31] - 终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目事项尚需提交公司股东会审议[33] 会议与审批情况 - 公司于2026年2月13日召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过终止研发中心建设项目，并将节余募集资金用于高端光学元器件制备技术平台研发及产业化项目[32] - 保荐人认为公司终止部分募投项目并将节余募集资金用于新项目符合相关规定，无异议[34] - 公司董事会同意为新增实施项目开设募集资金专户，并授权董事长或其授权人员办理相关事宜[24] - 保荐人有权对公司使用自有资金等支付募投项目资金情况进行监督[27]