理财情况 - 2025年11月12日，子公司1.1亿元浦发银行理财产品到期赎回，收回本金1.1亿元，收益50.88万元，年化收益率1.85%[4][5] - 2025年11月21日，子公司2000万元国泰海通证券收益凭证到期赎回，收回本金2000万元，收益5.19万元，年化收益率1.20%[4][5] - 公司本次现金管理金额1.3亿元，购买利多多26JG5743期产品，年化收益率0.70%或1.82%或2.02%[6][8] - 最近12个月结构性存款投入7.55亿元，收回5.75亿元，收益224.14万元，未收回1.8亿元[9] - 最近12个月券商收益凭证投入3亿元，收回2.8亿元，收益153.85万元，未收回2000万元[9] - 最近12个月内单日最高投入2.2亿元，占最近一年净资产12.21%，委托理财累计收益占最近一年净利润4.58%[9] 募集资金 - 公司首次公开发行不超5131万股，每股16.84元，募集资金总额86406.04万元，净额78417.33万元[6] - 募集资金总投资额度2.2亿元，已使用2亿元，未使用2000万元[9][10] - 2025年4月17日董事会、监事会同意12个月内不超2.2亿元闲置募集资金现金管理[11] 项目进度 - 截至2025年6月30日，邦达芯项目投入进度63.55%已结项，物流网络项目15.53%，供应链信息化项目24.81%，补充流动资金100%已结项[8] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额为38.6683379511亿美元，2025年9月30日为34.7852258773亿美元[15] - 2024年12月31日负债总额为20.1943976634亿美元，2025年9月30日为16.7548927224亿美元[15] - 2024年12月31日净资产为18.4739402877亿美元，2025年9月30日为18.0303331549亿美元[15] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为8489.62736万美元，2025年1 - 9月为1.7085394251亿美元[15] - 截至2025年9月30日，公司货币资金余额为96.305亿元[16] - 公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为13000万元[16] - 购买理财产品金额占最近一期期末货币资金的13.50%[16]