供股信息 - 2026年供股按每持有1股股份获发6股供股股份基准进行，认购价0.188港元[5][13][82][90] - 预计发行最多563,586,600股供股股份，筹集最多约1.06亿港元（扣除开支前）[5][13] - 若供股获全数认购，所得款项净额预计最多约为1.014亿港元[6] - 2026年供股以非包销基准进行，无最低集资额[19][80] - 认购价较最后交易日等多个价格有折让[16] 股份数据 - 截至公告日期，公司已发行股份数目为93,931,100股[13] - 2026年供股完成时，已发行股份总数最多为657,517,700股[13] - 待发行的563,586,600股供股股份占已发行股份总数的600%，占扩大后已发行股份总数约85.71%[14] - 执行董事、主席兼行政总裁陈先生在243,300股股份中拥有权益，相当于已发行股份总数约0.26%[9][75] 时间安排 - 通函预期于2026年3月30日或之前寄发给股东[10][68][78] - 股东特别大会日期为2026年4月20日上午11时[69] - 预期按连权基准买卖股份最后日期为2026年4月21日，4月22日起按除权基准买卖[25][69] - 股东须于2026年4月23日下午4时30分前将股份过户文件送达公司股份过户登记分处[25] - 为确定股东参与2026年供股权，公司于2026年4月24日至4月30日暂停办理股份过户登记手续[30] - 预期向合资格股东寄发章程文件日期为2026年5月4日[71][86] - 买卖未缴股款供股股份首日为2026年5月6日[71] - 接纳供股股份及缴付股款最后时限为2026年5月18日下午4时[71][84] - 公布供股结果日期为2026年6月17日[71] - 供股结算及配售事项完成日期为2026年6月18日[72] - 配售截止日期预期为2026年6月10日[12][80][85] 配售相关 - 2026年2月16日与配售代理宏智证券订立配售协议，按尽力基准配售未获认购及未售供股股份[34][36][39][85] - 配售期为2026年5月27日至6月10日或公司公布的其他日期[40][86] - 配售代理有权收取成功配售股份配售价的2%作为佣金费用[40] - 各配售股份配售价不低于认购价，最终价视市场需求和市况而定[40] 业绩数据 - 2025年6月30日，现金及现金等价物约为人民币140万元[54] - 2025年6月30日，计息银行及其他借款约为人民币12.126亿元[54] - 2025年6月30日，尚未行使可换股债券约为人民币2.741亿元[54] - 2025年6月30日，其他应付账款及应计费用约为人民币26.495亿元[54] - 截至2025年6月30日止六个月，集团收益约人民币3310万元，较去年同期减少约57.9%[54] - 截至2025年6月30日止六个月，集团毛利约人民币480万元，较去年同期减少约69.5%[54] 资金用途 - 2025年供股筹集所得款项净额约7200万港元用于偿债，约630万港元用作一般营运资金[58] - 假设2026年供股获全额认购，所得款项净额约9740万港元（约96.0%）用于偿债，约180万港元（约1.80%）用于收购物业项目，约220万港元（约2.20%）用作一般营运资金[61] - 2024年12月6日供股所得款项净额约7830万港元，约7260万港元（约92%）用于偿债，约630万港元（约8%）用作一般营运资金[65] 其他 - 公司管理层采取多项措施舒缓流动资金压力及改善财务状况[55] - 董事会认为2026年供股符合公司及股东整体最佳利益，未认购供股股份的合资格股东及不合资格股东股权将被摊薄[59] - 公司将向联交所申请2026年供股的未缴股款及缴足股款供股股份上市及买卖[50]