公司股本 - 公司总股本为233,128,636股[15] - 2023年9月，公司总股本增至23,200.8945万股[18] - 2024年6月，公司总股本增至23,266.9339万股[20] - 截至2025年6月30日，公司股本总额为23312.8636万股，有限售条件流通股9738.5396万股，占比41.77%，无限售条件流通股13574.324万股，占比58.23%[26][27] 可转换公司债券 - 可转换公司债券发行量和上市量均为190,132.00万元（19,013,200张，1,901,320手）[7] - 可转换公司债券上市时间为2026年2月26日[7] - 可转换公司债券存续期为2026年1月22日至2032年1月21日[7] - 可转换公司债券转股期自2026年7月28日起至2032年1月21日止[7] - 公司于2026年1月22日向不特定对象发行可转换公司债券，发行总额190,132.00万元[12] - 向原股东优先配售1426015手，金额142601.5万元，占发行总量75%[38] - 发行价格按面值100元/张[39] - 募集资金总额为190,132.00万元，扣除发行费用后净额为188,626.78万元[41][51] - 发行费用总额1,505.22万元，保荐及承销费用1,330.92万元，律师费用79.48万元，审计及验资费用56.60万元，资信评级费用14.15万元，信息披露及发行手续费等24.06万元[43] - 债券票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[58] - 可转换公司债券初始转股价格为79.83元/股[66] 业绩数据 - 2024年，公司产品销量超60亿颗，主要产品型号达1500余款[28] - 2025年1 - 6月营业收入为136,955.81万元，2024年度为293,292.99万元，2023年度为253,092.15万元，2022年度为208,952.16万元[110] - 2025年1 - 6月净利润为15,652.16万元，2024年度为25,488.02万元，2023年度为5,100.89万元，2022年度为 - 5,338.28万元[110] - 2025年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额为7,875.21万元，2024年度为40,248.36万元，2023年度为42,879.94万元，2022年度为 - 38,698.08万元[112] - 2025年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润计算的加权平均净资产收益率为3.91%，基本每股收益和稀释每股收益均为0.67元/股[115] - 2024年度归属于母公司所有者的净利润计算的加权平均净资产收益率为6.78%，基本每股收益和稀释每股收益均为1.10元/股[115] - 2022 - 2025年6月归属于母公司股东的非经常性损益净额分别为5375.25万元、14065.99万元、9859.32万元和3368.91万元[118][119] 资金募集与使用 - 2021年8月10日，公司实际募集资金净额为3,035,261,414.64元，其中新增注册资本41,800,000元，增加资本公积2,993,461,414.64元[17] - 2024年5月10日，496名股权激励对象货币出资2507.516018万元，新增股本66.0394万元，计入资本公积2441.476618万元，注册资本变更为23266.9339万元[22] - 2025年5月29日，430名股权激励对象货币出资1726.497423万元，新增股本45.9297万元，计入资本公积1680.567723万元，注册资本变更为23312.8636万元[24] - 募集资金用于全球研发中心建设等4个项目，总投资额245,460.50万元，拟使用募集资金额190,132.00万元[54] - 全球研发中心建设项目总投资额148,472.97万元，拟使用募集资金122,442.00万元[92] - 端侧及配套AI芯片研发及产业化项目总投资额36,593.61万元，拟使用募集资金24,120.00万元[92] - 车载芯片研发及产业化项目总投资额31,658.39万元，拟使用募集资金22,680.00万元[92] - 运动控制芯片研发及产业化项目总投资额28,735.53万元，拟使用募集资金20,890.00万元[92] 其他 - 公司主体信用等级为"AA+sti"，本次可转债信用等级为"AA+sti"，评级展望为稳定[10] - 截至2025年6月30日，孙洪军直接持股41.80%，通过上海艾准及上海集为间接持股0.01%，合计持股41.81%[34] - 截至2026年2月2日，前10名债券持有人合计持有10,803,560张，占总发行量56.81%，其中孙洪军持有7,941,780张，占41.77%[42][43] - 报告期各期末，公司流动比率分别为3.18倍、3.71倍、3.24倍和3.61倍[103] - 报告期各期末，公司速动比率分别为2.34倍、3.00倍、2.66倍和2.92倍[103] - 报告期各期末，公司合并报表层面资产负债率分别为25.24%、26.62%、22.90%和19.88%[103] - 本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为十二个月[96] - 如本次可转换公司债券全部转股，按初始转股价格79.83元/股计算，公司股东权益增加190132.00万元，总股本增加约2381.71万股[121] - 公司本次可转债未参与质押式回购交易业务[122] - 自募集说明书刊登日至上市公告书刊登前，公司未发生可能有较大影响的其他重要事项[124] - 发行人董事会承诺真实、准确、完整、公平和及时公布定期报告等[126] - 保荐人中信建投证券认为公司本次发行的可转换公司债券具备在上海证券交易所上市的条件并同意推荐[131] - 报告期内公司非经常性损益对经营成果不存在重大影响[119]