资本结构 - 公司注册资本为41,408.5835万元[14] - 截至2025年12月31日，有限售条件股份占比27.36%，无限售条件股份占比72.64%[15] - 截至2025年12月31日，前十名股东持股合计占比41.97%[16] 融资情况 - 2020年7月首次公开发行2,650万股，募集资金净额44,235万元[17] - 2021年向特定投资者发行1,374.64万股，募集资金净额145,079.42万元[19] - 2022年10月发行1,210.00万张可转换公司债券，募集资金净额119,506.93万元[20] - 2023年9 - 10月发行股份及支付现金购买圣久锻件51.1450%股权，募集配套资金不超3.5亿元[21] - 2023年9月向特定对象发行1565.33万股[21] - 2023年10月向特定对象发行1337.92万股，募集资金净额33633.41万元[21] 财务业绩 - 2022 - 2024年，净利润分别为31610.48万元、37484.42万元、6537.77万元[23] - 2022 - 2024年，现金分红分别为3165.20万元、3730.92万元、3300.45万元，占比分别为10.01%、9.95%、50.48%[23] - 报告期各期末，所有者权益分别为387016.91万元、508237.82万元、511174.06万元、686048.58万元[24] - 2022 - 2025年9月，总资产分别为917986.88万元、967366.15万元、1000345.19万元、1147038.90万元[26] - 2022 - 2025年9月，营业收入分别为265345.39万元、282363.18万元、294557.79万元、361792.49万元[28] - 2022 - 2025年9月，资产负债率分别为56.92%、46.39%、47.61%、38.37%[30] 资产情况 - 截至2025年9月30日，交易性金融资产账面价值24078.18万元[69] - 截至2025年9月30日，其他应收款账面价值822.64万元，其他流动资产账面价值16484.81万元，其他非流动金融资产账面价值15975.00万元，其他非流动资产账面价值91460.66万元[69] - 报告期各期末应收账款分别为99999.18万元、108711.84万元、136632.78万元和217831.64万元，占比分别为10.89%、11.24%、13.66%和18.99%[85] 发行情况 - 2026年1月浙商证券审议通过公司向特定对象发行股票项目[40] - 公司本次向特定对象发行A股股票，发行对象不超过35名，募资总额不超150000.00万元，不超发行前股份总数30%[52][61][82] 募投项目 - 募投项目包括6MW及以上大功率风电主轴承等建设项目及补充流动资金[58] - 募投项目实施后新增年产1,150台6MW及以上大功率风力发电机组配套主轴承等生产能力[94] - 募投项目达产后年新增折旧摊销金额为11,495.00万元[96] 风险提示 - 公司可能存在发行上市当年业绩下滑50%以上甚至亏损的风险[89] - 部分房地产尚未取得不动产权证书[90] - 子公司存在安全事故致业绩波动或下滑风险[92] - 募投项目实施面临市场、产能消化、效益未达预期等风险[93][94][95] - 本次发行存在审批不通过、不能足额募资甚至发行失败风险[98][99] - 自然灾害和突发公共事件会影响公司生产经营致盈利下降[100][101]