业绩数据 - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日资产总额分别为215,859.01万元、197,058.21万元、210,039.90万元和141,265.76万元[4] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日负债总额分别为90,761.53万元、76,477.26万元、95,218.11万元和88,861.04万元[4] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度和2022年度营业收入分别为86,210.26万元、94,016.42万元、74,657.09万元和62,550.34万元[7] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度和2022年度净利润分别为7,312.85万元、8,263.76万元、7,989.15万元和8,930.93万元[7] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度和2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为7,315.00万元、9,023.25万元、9,568.95万元和1,113.35万元[9] - 2025年9月30日、2024年12月31日、2023年12月31日和2022年12月31日资产负债率（合并口径）分别为42.05%、38.81%、45.33%和62.90%[10] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度和2022年度应收账款周转率分别为1.98次、2.54次、2.45次和2.87次[10] - 报告期内外销收入金额分别为9,750.62万元、10,671.10万元、14,331.52万元和12,999.04万元，占主营业务收入比例分别为15.60%、14.31%、15.26%和15.08%[14] 风险提示 - 公司面临宏观经济及下游市场需求波动、市场竞争、国际贸易政策等行业与市场风险[11] - 公司面临募投项目新增产能消化、经营管理、核心人员流失等经营风险[15] - 报告期内公司主营业务毛利率分别为33.29%、31.57%、32.20%和28.43%，面临下降风险[20] - 报告期各期末公司应收账款余额分别为28592.06万元、32454.25万元、41472.83万元和45809.15万元，有回收风险[21] - 报告期各期末公司存货账面余额分别为21124.93万元、21509.97万元、31775.04万元和32641.72万元，余额较高[23] - 报告期内公司境外销售收入分别为9750.62万元、10671.10万元、14331.52万元和12999.04万元，占主营业务收入比例分别为15.60%、14.31%、15.26%和15.08%，有汇率波动风险[24] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含本数），发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[26] - 本次向特定对象发行股票数量不超过1500万股（含本数），未超过本次发行前公司总股本的30%[33] - 本次向特定对象发行的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[35] 募集资金 - 2023年12月公司首次公开发行A股1892.35万股，发行价格为每股33.25元，募集资金总额为629206375.00元[36] - 截至2025年9月30日，公司首次公开发行股票募集资金累计投入49455.36万元，占净额比例为90.86%[36] - 募集资金扣除费用后用于多个项目及补充流动资金，利于公司发展[37] 保荐相关 - 保荐代表人为罗剑群和靳盼盼，有丰富投行业务经验[38] - 项目协办人为皮嘉勇，参与多个项目工作[39] - 其他项目组成员包括胡晋宇等4人[40] - 保荐人联系电话为0755 - 81902000[41] - 保荐人与发行人及其关联方不存在关联关系[41] - 2026年1月7日发行人董事会审议通过相关议案[43] - 2026年1月27日发行人临时股东会出席股东代表持股38,594,425股，占股本总额39.2212%，审议通过相关议案[43] - 保荐人等证券服务机构就发行上市申请是否符合条件发表明确意见[44] - 保荐人对发行人证券上市后有持续督导安排[45] - 保荐人需在股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度内对公司持续督导[46] - 保荐人审阅文件后发现问题及时督促公司更正或补充[46] - 公司股票严重异常波动时，保荐人督促其及时披露信息[46] - 出现特定情形，保荐人15日内进行专项现场核查[46] - 现场核查结束后10个交易日内披露现场核查报告[46] - 披露年报、半年报后15个交易日内披露持续督导跟踪报告[46] - 保荐人有理由确信公司违规，督促其说明、纠正并报告[46] - 保荐人对证券服务机构意见有疑虑，及时发表意见并报告[47] - 持续督导结束后，10个交易日内披露保荐总结报告书[47] - 保荐人认为公司符合上市规定，愿保荐其证券上市[49]