公司基本信息 - 公司注册资本为9840.1985万元[11] - 截至2025年9月30日，总股本为98401985股，有限售条件股份占比41.55%，无限售条件股份占比58.45%[11] - 截至2025年9月30日，前十大股东中邬若军持股31161716股，占比31.67%，质押4300000股[12] 财务数据 - 2023年12月首次公开发行并上市，筹资净额54427.93万元[12] - 2023年度首发后现金分红2270.82万元，2024年度现金分红2952.06万元[12] - 截至2025年9月30日，归属于母公司所有者权益125097.48万元[12] - 2025年9月30日，资产总额215859.01万元，负债总额90761.53万元，股东权益125097.48万元[14] - 2024年12月31日，资产总额197058.21万元，负债总额76477.26万元，股东权益120580.95万元[14] - 2023年12月31日，资产总额210039.90万元，负债总额95218.11万元，股东权益114821.79万元[14] - 2022年12月31日，资产总额141265.76万元，负债总额88861.04万元，股东权益52404.72万元[14] - 2025年1 - 9月营业收入为86210.26万元，2024年为94016.42万元，2023年为74657.09万元，2022年为62550.34万元[15] - 2025年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为7315.00万元，2024年为9023.25万元，2023年为9568.95万元，2022年为1113.35万元[16] - 2025年9月30日流动比率为1.37倍，2024年12月31日为1.55倍，2023年12月31日为2.25倍，2022年12月31日为1.06倍[16] - 2025年9月30日母公司资产负债率为40.55%，2024年12月31日为36.04%，2023年12月31日为43.77%，2022年12月31日为61.25%[16] - 2025年1 - 9月应收账款周转率为1.98次，2024年为2.54次，2023年为2.45次，2022年为2.87次[16] - 2025年1 - 9月扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润分别为7312.85万元和6179.50万元[52] - 2025年度归属于普通股股东的净利润为9750.47万元，扣非后为8239.34万元[54] - 报告期内外销收入分别为9750.62万元、10671.10万元、14331.52万元和12999.04万元，占主营业务收入比例分别为15.60%、14.31%、15.26%和15.08%[69][77] - 报告期内主营业务毛利率分别为33.29%、31.57%、32.20%和28.43%[74] - 报告期各期末应收账款余额分别为28592.06万元、32454.25万元、41472.83万元和45809.15万元[75] - 报告期各期末存货账面余额分别为21124.93万元、21509.97万元、31775.04万元和32641.72万元[76] - 各期汇兑损益金额分别为 - 246.30万元、 - 130.77万元、 - 121.08万元和56.04万元[78] 发行相关 - 2026年1月9日项目组向质量控制部提出质控评审申请[18] - 2026年1月19日质量控制部出具质控评审意见及工作底稿整改意见[19] - 2026年1月30日合规与风险管理部内核组开展问核工作[21] - 2026年2月5日召开内核评审会议，7名内核委员参会，表决结果为通过[22] - 2026年1月27日发行人召开临时股东会，出席会议股东代表持股总数38594425股，占股本总额39.2212% [28] - 公司本次向特定对象发行股票数量不超过1500万股，未超过发行前总股本的30%[37] - 本次向特定对象发行股票董事会决议日（2026年1月）距离前次募集资金到位日（2023年12月）超过18个月[38] - 本次发行募集资金不超过54440.00万元，扣除发行费用后用于多个项目及补充流动资金[39] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名，不涉及境外战略投资者[41] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前20个交易日公司股票交易均价的80%[43][44] - 本次发行对象将由股东会授权董事会根据竞价结果与保荐人协商确定[45] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起六个月内不得转让[46] - 上市公司及其控股股东等未向发行对象做出保底保收益承诺或提供财务资助等[47] - 本次发行不会导致上市公司控制权发生变化[48] - 本次发行预计发行数量不超过1500.00万股，募集资金总额不超过54440.00万元[51] - 2025年末和本次发行前期末总股本为9840.20万股，本次发行后期末总股本为11340.20万股[53] 未来展望 - 假设2026年度扣除非经常性损益前、后归属于母公司股东的净利润较2025年度有持平、增加10%、增加20%三种情况[52] - 情景一假设2026年净利润与2025年持平，发行后基本每股收益为0.92元/股，稀释每股收益为0.92元/股，加权平均净资产收益率为6.11%[54] - 情景二假设2026年净利润较2025年增加10%，发行后归属于普通股股东的净利润为10725.51万元，扣非后为9063.27万元[54] - 情景三假设2026年净利润较2025年增加20%，发行后基本每股收益为1.10元/股，扣非后基本每股收益为0.93元/股[54] 其他 - 公司拟采取填补措施，包括统筹资金、完善治理、提升管理、加强资金管理和完善分红政策[55] - 公司制定了《深圳安培龙科技股份有限公司未来三年（2025年 - 2027年）股东分红回报规划》[61] - 保荐人华泰联合证券不存在直接或间接有偿聘请第三方的行为[61] - 发行人聘请了保荐人、律师事务所、会计师事务所、咨询服务机构等[62][63] - 公司面临宏观经济及下游市场需求波动带来的风险[67] - 公司面临市场竞争的风险，可能使技术优势和行业领先地位受到挑战[68] - 2019年入选工信部第一批专精特新“小巨人”企业（共248家）[84] - 2021年入选工信部第一批建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业（全国共782家，为深圳市6家入选企业之一）[84] - 2021年被认定为“广东省基于先进功能陶瓷材料的智能传感器工程技术研究中心”依托单位[84] - 2025年陶瓷电容式压力传感器入选广东省省级制造业单项冠军及深圳市制造业单项冠军荣誉[84] - 华泰联合证券授权罗剑群和靳盼盼担任深圳安培龙科技股份有限公司向特定对象发行股票并在创业板上市项目保荐代表人[94] - 保荐业务负责人、保荐业务部门负责人为唐松华[91] - 保荐人总经理为马骁[91] - 保荐人董事长、法定代表人（或授权代表）为江禹[92] - 内核负责人为邵年[90]