华侨城A(000069) - 深圳华侨城股份有限公司关于“21侨城06”票面利率调整和回售实施办法第三次提示性公告
债券利率调整 - 公司下调“21侨城06”债券后2年票面利率100个基点至2.95%[2] - 债券前5年票面利率为3.95%[4] 回售信息 - 回售登记期为2026年2月25日至3月3日(交易日)[3][7] - 回售价格100元/张(不含利息)[2][7] - 回售资金到账日为2026年4月7日[4][8][9] 派息与兑付 - 调整前2021 - 2026年每年每张派息3.95元,2028年4月7日兑付103.95元/张[5] - 调整后2021 - 2025年每年每张派息3.95元,2026 - 2027年每年每张派息2.95元,2028年4月7日兑付102.95元/张[6] 利息情况 - 回售部分债券2025 - 2026年利息3.95%,每10张派息39.50元(含税)[9] - 扣税后个人等每10张实派利息31.60元,非居民企业每10张实派利息39.50元[9]