资金募集 - 2023年首次公开发行股票9000万股，每股17.80元，募集资金总额16.02亿元，净额14.9737414777亿元[11] 项目投入 - 截至2025年6月30日，智能装备生产基地建设项目累计投入进度42.30%[13] - 截至2025年6月30日，年产3条冶金智能自动化生产线项目累计投入进度2.27%[13] - 截至2025年6月30日，超募资金永久补充流动资金累计投入进度100%[13] 理财情况 - 最近12个月内，结构性存款实际投入16.98亿元，收回13.98亿元，收益449.76万元，未收回3亿元[22] - 最近12个月内，可转让大额存单实际投入6.266963亿元，收回6.266963亿元，收益1081.50万元[22] - 最近12个月内，保本收益凭证实际投入10.05亿元，收回7.05亿元，收益818.56万元，未收回3亿元[22] - 最近12个月内单日最高投入金额8.996625亿元，占2024年末净资产29.83%[22] - 最近12个月委托理财累计收益占2024年净利润41.70%[22] - 目前已使用现金管理额度6亿元，尚未使用3亿元，总现金管理额度9亿元[22] 现金管理 - 公司拟使用不超9亿元闲置募集资金和不超10亿元闲置自有资金进行现金管理，使用期限12个月[9][10] - 2026年2月24日，第二届董事会第十三次会议审议通过现金管理议案，尚需提交2026年第二次临时股东会审议[5][20] - 闲置募集资金拟购买协定存款等产品，闲置自有资金拟购买结构性存款等产品[13][14] - 公司使用闲置募集资金现金管理收益优先补足募投项目，自有资金现金管理收益用于日常经营流动资金[17] - 公司现金管理不影响日常资金周转和募投项目运转[25] - 公司现金管理可提高资金使用效率和增加收益[26] - 保荐机构认为公司现金管理符合规定且无异议[27] - 公司现金管理事项尚需股东会审议[27] 管理原则 - 公司及子公司按相关规定办理现金管理业务[24] - 公司及子公司按决策、执行、监督分离原则开展现金管理[24] - 公司及子公司按审慎原则筛选投资对象[24] - 公司财务部跟踪投资产品并控制理财风险[24] - 公司董事会审计委员会监督资金使用情况[24] - 公司内部审计机构检查产品并报告[24]