股权结构 - 密切联系集团持有2.8875亿股股份，占公司已发行股本57.75%[8][53][71] - Jin Qiu Holding Ltd.持股2.475亿股，占比49.5%；Jin Chun Holding Ltd.持股1125万股，占比2.25%；Jovial Alliance Limited持股3000万股，占比6.0%[54] - 富途信托有限公司持股比例63.75%；Shining Friends持股比例49.5%；Jin Qiu持股比例49.5%；Jovial Alliance持股比例6.0%；Oceanic Flame持股比例14.25%；Kaimei Holding持股比例14.25%；李绪悦女士持股比例57.75%；陈眉眉女士持股比例15.0%[77] 财务数据 - 2025年12月31日，短期借款有抵押284.5万美元、无抵押4187.9万美元，小计4472.4万美元；长期借款非流动部分有抵押4.12285亿美元、无抵押3.6万美元，小计4.12321亿美元[61] - 2025年12月31日，长期借款流动部分有抵押1.0839亿美元、无抵押10万美元，小计1.084亿美元；租赁负债流动1749.5万美元、非流动3039.3万美元，小计4788.8万美元；担保合营企业及联营公司5.17377亿美元，合计11.3071亿美元[63] - 2025年12月31日，公司未偿还借款总额约5.65445亿美元，含船舶抵押4.79亿美元、中集鑫德租赁股权抵押4167.5万美元、楼宇抵押284.5万美元、无抵押4192.5万美元[65] - 2025年12月31日，公司船舶及楼宇租赁负债约4330.7万美元及458.1万美元[65] - 2025年12月31日，公司对合营企业及联营公司担保的反担保总额约1.41285亿美元[65] 业务交易 - 2025年12月26日Seacon Shipping以零代价承担先前买方造船合约权利义务，六艘船舶总代价1.986亿美元，每艘船舶3310万美元，分4期支付[23][28] - 2025年12月26日Seacon Shipping与租船人、拥有人订立融资租赁安排，每艘船出售代价2813.5万美元，拥有人分四期支付[23][30] - 更替六份造船合约，集团预计非流动资产将增加约198.6百万美元[48] 未来展望 - 2023年公司成功上市，未来将扩大及优化船队、设立新办事处、扩大船舶管理业务并采用数字化技术[68] 其他 - 租期自交付日期起计为180个月[8][31] - 首租赁期自交付日期起计为3个月，后续连续租赁期为每3个月，最后租赁期须于租期届满之日结束[10] - 利率为每年1.85%附加利率与截至相关三租赁期首日前三美国政府证券营业日适用期限担保隔夜融资利率(SOFR)参考利率总和[10] - 最后实际可行日期为2026年2月20日[10] - 协议备忘录交付分期付款为28,135,000美元减各拥人根据协议备忘录已支付交付前分期付款总额[12] - 拥有人成本为28,135,000美元减租船人已支付且拥有人已收取固定租金及可变租金总额[12] - 每艘船舶购买义务价格中尾款金额为11,000,000美元[12] - 更替协议于2025年12月26日订立[12] - 交付后每期固定租金为285,583.33美元，租期最后一天尾款金额为11,000,000美元[36] - 先前买方为集团持股50%，Aurora Ships Co., Ltd.持股50%的合营企业[45] - 卖方和卖方代理于最后实际可行日期由厦门象屿股份有限公司持有约51%[46] - 中国民生银行拥有民生金融约54.96%的权益，拥有人为民生金融的全资附属公司[47] - 更替的最高适用百分比率超25%但低于100%，构成公司主要交易[52] - 融资租赁安排最高适用百分比率合并计算超25%但低于75%，构成公司主要交易[53] - 公司与融资租赁公司磋商的持续安排估计总代价为3258.9万美元，董事认为公司营运资金足以满足自通函日期起至少12个月需求[66] - 更替协议及造船合约交易、融资租赁安排条款公平合理，符合股东整体利益[68][69] - 融资租赁安排将使公司资产总值和负债总额增加[69]