业绩数据 - 报告期内公司营业收入分别为27,949.24万元、29,440.26万元、38,554.95万元和32,243.96万元[15][52][125] - 报告期内扣非净利润分别为6,092.97万元、3,382.33万元、5,313.97万元和5,325.37万元[15][126] - 2022 - 2025年1 - 9月主营业务毛利率分别为38.22%、32.84%、34.51%和39.44%[129] - 2022 - 2024年度现金分红金额分别为3,649.80万元、2,294.44万元、3,900.56万元，占归属上市公司股东净利润比例分别为55.28%、65.57%、73.07%[33][34][36][38] - 最近三年累计现金分配合计9,844.80万元，年均可分配利润5,146.71万元，累计现金分配利润占年均可分配利润的比例191.28%[38] 市场与客户 - 2024年全球前五大牙膏厂商占有大约67.94%的市场份额，全球前十强厂商占有大约80.35%的市场份额[11][56] - 2024年牙膏市场规模为398.90亿元，预计到2030年我国牙膏市场规模将突破600亿元[53] - 预计2031年全球口腔护理用牙膏和漱口水市场规模将达到231.6亿美元，未来几年年复合增长率CAGR为2.67%，牙膏占据大约80.25%的份额[53] - 报告期内公司向前五名客户销售金额占营业收入比例分别为70.94%、67.45%、71.88%及68.86%[11][123] - 报告期内公司向前五名供应商合计采购额占采购总额比例分别为72.07%、70.31%、59.72%及55.34%[12][124] - 报告期各期硅酸钠采购金额占公司原材料采购总额的比例分别为47.38%、45.56%、46.47%和37.50%[13][137] 产能与项目 - 截至2025年9月30日，公司产能利用率为58.68%[20][145] - 募投项目建成达产后海外将形成年产50,000吨牙膏用二氧化硅的生产能力，年均营业收入50,354.14万元，毛利率28.75%，税后项目内部收益率17.32%[7][142] - 募投项目建设完成后，将形成年产5万吨牙膏用二氧化硅的生产产能，较公司现有设计产能8.60万吨整体提升58.14%[20][145] - 募投项目进入稳定期后，每年新增折旧摊销金额2,113.65万元，占预计总营业收入的比例为2.38%，占预计公司总净利润的比例为14.44%[9][148] - 前次募投项目二氧化硅生产基地建设项目于2023年5月投产，效益未达预期[149] 可转债发行 - 本次公司向不特定对象发行可转换公司债券，募集资金不超过29,000万元，用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目[45][95][96] - 可转换公司债券按面值发行，每张面值100元，期限为六年，按年单利计息和付息，到期一次还本[60][61][63] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止，初始转股价格有相关规定[70][71] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[74][153] - 转股期内满足条件董事会有权赎回，可转债期满赎回，未转股余额不足3000万元董事会有权赎回[77][78] - 可转换公司债券最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价低于当期转股价70%时，持有人可回售；若募集资金投资项目实施情况与承诺重大变化，持有人有一次回售权[81][82] - 本次可转债发行对象、配售方式、承销方式等有相关规定[87][88][100] - 本次可转债主体信用评级、债券信用评级和评级展望均为A + 级，不设担保[23][101][98] 公司股权与治理 - 截至2025年9月30日，公司总股本为231,154,000股，有限售条件股份24,416,974股，占比10.56%，无限售条件股份206,737,026股，占比89.44%[162] - 截至2025年9月30日，公司前10名股东持股合计172,253,412股，占比74.54%[164][165] - 截至募集说明书签署日，飞雪集团为公司控股股东，持股比例43.67%；任振雪、赵国法夫妇为公司共同实际控制人，合计控制公司71.46%的股份[180][182] - 公司上市以来控股股东及实际控制人未发生变化，截至签署日不存在股份质押等权利限制或权属纠纷[185][186] - 相关股东和人员有股份减持、填补回报、稳定股价等承诺[189][190] - 公司及相关方有招股说明书、利润分配、关联交易、同业竞争等承诺[192][196][197]