业绩数据 - 2022 - 2024年公司营业收入从50,864.32万元增长至81,409.52万元[52] - 报告期各期，公司综合毛利率分别为42.32%、39.83%、38.29%和32.15%[140] - 报告期各期，公司净利润分别为9,490.35万元、5,877.16万元、7,463.31万元和487.31万元[141] - 报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为19,482.78万元、27,491.40万元、28,463.93万元和30,680.06万元[142] - 报告期各期末，公司存货账面余额分别为14,461.21万元、18,150.99万元、21,695.23万元和21,397.62万元[143] 客户与市场 - 报告期各期，公司向前五名客户销售额占各期营业收入的比重分别为74.71%、73.31%、71.86%和67.96%[13][131] - 报告期各期，公司外销收入占主营业务收入的比重分别为66.08%、60.68%、67.69%和72.74%[14][132] 可转债发行 - 本次拟发行可转债募集资金总额为57,600.00万元，发行数量为576,000手（5,760,000张）[54] - 可转债期限为2026年3月2日至2032年3月1日[56] - 票面利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.00%、第五年1.50%、第六年2.00%[57] - 转股期为2026年9月6日至2032年3月1日[64] - 初始转股价格为56.20元/股[65] 募投项目 - 募集资金投资项目为新型智能终端零组件（轻质材料）智能制造中心项目[17] - 项目投资总额为60183.17万元，拟使用募集资金金额为57600.00万元[95] 风险提示 - 募投项目存在建设进度不及预期、新增产能不能及时消化、折旧和摊销增加致利润下滑、短期内不能实现预测收入和利润等风险[17][18][19][20] - 可转债存在本息兑付、到期未转股、二级市场价格波动等风险[155] 公司治理与规划 - 拟采取多项措施填补股东回报，包括完善治理结构、加强资金管理等[23][24] - 制定募集资金管理制度，保障募集资金合理规范使用[26] - 将按照《公司章程》及《未来三年（2025 - 2027年）股东分红回报规划》向股东分配股利[28] 股权结构 - 截至2025年6月30日，杨虎合计控制公司33.71%的股份[138] - 截至2025年6月30日，公司总股本为160,241,309股，杨虎持股34,909,595股，占比21.79%[166] 研发与子公司 - 截至2025年6月30日，公司研发人员317人，占比超20%，本科以上学历占比35.65%[126] - 截至报告期末，公司共拥有67项授权专利，其中发明专利21项[168] - 2022年 - 2024年，公司研发费用复合增长率为26.92%[170] - 截至2025年9月30日，公司共拥有16家子公司、孙公司[178]