公司概况 - 公司2003年12月3日成立，2021年9月13日上市，注册资本23,115.40万元，股票代码301059.SZ[8] - 主营业务为沉淀法二氧化硅研发、生产和销售，产品应用于牙膏等多领域[9] 业绩数据 - 2022 - 2025年1 - 9月研发费用分别为1163.16万元、1710.35万元、1781.69万元、1410.11万元，占比分别为4.16%、5.81%、4.62%、4.37%[22] - 2022 - 2025年9月末资产总计分别为69182.21万元、69806.30万元、73085.00万元、82872.05万元[24] - 2022 - 2025年9月末负债合计分别为12052.36万元、12694.27万元、14109.22万元、21778.58万元[24] - 2022 - 2025年9月末归属于母公司股东权益合计分别为57129.85万元、57112.03万元、58975.78万元、61093.47万元[24] - 2025年1 - 9月营业收入32,243.96万元，2024年度为38,554.95万元，2023年度为29,440.26万元，2022年度为27,949.24万元[26] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额7,415.02万元，投资活动现金流量净额 - 2,380.83万元，筹资活动现金流量净额4,474.66万元[27] - 2025年9月30日流动比率2.80倍，速动比率2.32倍，资产负债率（合并）26.28%，毛利率39.55%[28] - 2022 - 2025年1 - 9月主营业务毛利率分别为38.22%、32.84%、34.51%和39.44%[37] - 2022 - 2024年归属于母公司所有者的净利润分别为6602.96万元、3499.26万元和5337.90万元，平均可分配利润为5146.71万元[132] 研发情况 - 公司拥有8项核心技术，均为自主研发且产品已批量生产[16] - 有4个在研项目，2个已结题，2个处于在研阶段[20] 市场与产能 - 报告期内境外收入占主营业务收入比例逐年上升[35] - 马来西亚生产基地达产后年产50,000吨牙膏用二氧化硅，年均营收预计50,354.14万元，毛利率28.75%，税后内部收益率17.32%[49] - 募投项目扩产后产能较现有设计产能提升58.14%[53] - 截至2025年9月30日，产能利用率为58.68%[53] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金不超过29,000.00万元，期限六年，按面值100元发行[69][70][71] - 转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[78] - 有条件赎回、回售、转股价格向下修正等条款[83][88][91] - 募集资金拟用于马来西亚二氧化硅生产基地建设项目[151]