资金情况 - 2021年3月10日公司发行670万张可转换公司债券，发行总额67000.00万元，实际募集资金净额655163207.55元[4] - 截至2025年11月30日，募投项目节余募集资金28341.81万元，用于投入新募投项目和补充子公司流动资金[5] - 截至2026年1月31日，尚未到期的银行结构性存款金额为28000万元，到期日为2026年3月5日[8] 项目投入 - 智能制造整体解决方案研发及产业化项目原计划使用47000.00万元，截至2026年1月31日已累计投入23247.22万元，账户余额28371.23万元，2025年12月5日已结项[9] - 补充流动资金原计划使用18516.32万元，截至2026年1月31日已累计投入18510.00万元，账户余额6.32万元，2025年12月5日已结项[9] - 数控机床研发及产业化项目原计划使用23400.00万元，截至2026年1月31日投入0元，账户余额0元[9] - 截至2026年1月31日，公司向不特定对象发行可转换公司债券原计划使用65516.32万元，调整后拟使用23400.00万元，已累计投入41757.22万元，账户余额28377.55元[9] 现金管理 - 公司拟用最高23000万元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限自2026年2月25日起一年内有效，资金可循环滚动使用[2] - 闲置募集资金现金管理产品为安全性高、流动性好、期限最长不超过12个月的保本型产品[13] - 2026年2月25日公司第四届董事会第三十一次会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过现金管理议案[18] - 可转债项目实施主体合计使用最高额度不超23000万元暂时闲置募集资金进行现金管理[18] - 独立董事专门会议认为现金管理有利于提高资金使用效益，一致同意使用最高额度不超23000万元闲置募集资金进行现金管理[19] - 保荐机构认为现金管理事项已履行必要审批程序，符合相关法律法规规定[20] - 保荐机构对公司及子公司使用闲置募集资金进行现金管理事项无异议[21] 风险提示 - 投资产品可能受市场波动影响，短期投资收益不可预测[16] - 存在相关工作人员的操作和监控风险[16] - 公司财务部门实时分析和跟踪产品，发现风险及时采取保全措施[16]