资金管理 - 公司使用1500万元闲置募集资金认购的结构性存款到期，收回本金1500万元，获理财收益6.09万元，收益率1.61%[3][4] - 本次购买理财产品总金额6000万元，公司和全资子公司珠海金海各买3000万元[5] - 公司及珠海金海向宁波银行买结构性存款产品，预计年化收益率0.75%或2.00%或2.20%[8] - 最近12个月公司募集资金现金管理实际收益263.16万元，未收回本金11000万元[10] - 最近12个月内单日最高投入金额15000万元，占最近一年净资产11.47%，占最近一年净利润230.63%[10] - 募集资金总投资额度15000万元，已使用11000万元，未使用4000万元[10] - 2025年4月22日董事会和监事会同意用不超1.5亿元闲置募集资金现金管理，期限12个月[11] 募集资金 - 2022年度非公开发行股票募集资金总额31397.18万元，净额30650.68万元[5] - 2025年10月变更募投项目，将16202.21万元用于泰国项目[6] 项目进度 - 诸暨新能源汽车空气过滤器项目累计投入进度8.73%，珠海项目为12.08%，数字化管理平台项目为15.07%[5] 财务数据 - 2024年12月31日资产总额1,683,948,766.50元，2025年9月30日为1,801,709,388.07元[14] - 2024年12月31日负债总额376,354,066.68元，2025年9月30日为427,350,166.10元[14] - 2024年12月31日资产净额1,307,594,699.82元，2025年9月30日为1,374,359,221.97元[14] - 2024年1 - 12月经营活动现金流净额76,692,815.49元，2025年1 - 9月为99,666,910.19元[14] 其他 - 公司用部分闲置募集资金买低风险、保本型产品，或受市场波动影响[12] - 公司确保募投项目资金进度及安全前提下买理财产品，可获投资收益[14] - 公司无负有大额负债同时买大额理财产品情形[14] - 公司用闲置募集资金买的理财产品本金计交易性金融资产，利息收益计投资收益[15]