资金使用 - 公司及子公司可使用不超30亿元闲置自有资金现金管理，期限一年[2] 投资产品及收益 - 2025年11月27日公司用3000万元买百瑞信托产品，2026年2月26日赎回，收益168,246.58元[3][4] - 华夏理财固收债权私募理财77号，金额1亿元，收益106万元[5] - 中金ESG成长1号集合资产管理计划，金额2亿元，收益3,734,604.69元[5] - 浦银理财半年鑫最短持有期产品，金额2亿元，收益5,189,060.42元[6] - 浦银理财月月鑫最短持有期1号，金额1亿元，收益2,703,505.64元[6] - JPMorgan美元货币基金，金额2000万美元，收益1,359,690.66美元[6] - 首创证券创宁4号集合资产管理计划，金额2亿元，收益6,545,447.26元[7] - 中金信远号集合资产管理计划，金额1亿元，收益2,068,001.86元[7] 过往投资赎回情况 - 2025年3月6日投入3000万元买外贸信托 - 中金鑫安115号，5月13日赎回，收益128,547.95元[8] - 2025年5月20日投入7000万元买华夏理财固收纯债最短持有60天L款A，7月21日赎回，收益356,821.59元[8] - 2025年5月22日投入3000万元买外贸信托 - 中金鑫安103号，8月19日赎回，收益168,246.58元[8] - 2025年5月16日投入3500万美元买摩根大通美元货币基金（派息），10月20日赎回，收益631,310.15美元[9] - 2025年5月19日投入1亿元买浦银理财周周鑫稳健号，10月28日赎回，收益940,026.32元[9] - 2025年5月19日投入5000万元买中铁信托 - 乾鑫33号，11月20日赎回，收益715,350.2元[9] - 2025年8月28日投入3000万元买外贸信托 - 中金鑫安103号，11月25日赎回，收益160,931.51元[10] 未到期投资 - 2025年11月27日投入3000万元买百瑞中金鑫柏94号，预计2026年2月24日赎回，预计收益168,246.58元[10] - 2025年5月投入1亿元买浦银理财周周鑫最短持有期1号（公司礼遇款），无固定期限[11] - 2025年5月21日投入2亿元买首创证券创宁3号，将于2026年5月13日赎回[11] - 首创证券招享7号规模10000万元，2025年5月21日到2026年5月13日赎回[12] - 中信证券资管信信向荣优享18号FOF单一资产管理计划规模20000万元，2025年5月28日起无固定期限[12] - 招银国际美元货币市场基金规模1000万美元，2025年8月15日起无固定期限[12] - 浦银理财月月鑫最短持有期1号（公司礼遇款）规模10000万元，2025年10月22日起无固定期限[13] - 中信里昂美元货币基金规模2500万美元，2025年10月22日起无固定期限[13]