业绩数据 - 2025 年 1 - 9 月未经审计归属于上市公司股东净利润为 1610.12 万元，扣非后为 574.16 万元[4] - 假设 2025 年全年归属于母公司所有者净利润 2146.83 万元，扣非后为 765.55 万元[4] 发行假设 - 假设本次发行于 2026 年 9 月 30 日完成，发行上限 6892.31 万股，发行后总股本达 29866.67 万股[3][4][5] - 假设本次发行募集资金总额 64309.42 万元[4] 收益预测 - 假设一：2026 年净利润与 2025 年持平，发行后基本每股收益 0.0869 元/股，加权平均净资产收益率 1.87%[5] - 假设二：2026 年净利润较 2025 年增加 10%，发行后基本每股收益 0.0956 元/股，加权平均净资产收益率 2.06%[5] - 假设三：2026 年净利润较 2025 年减少 10%，发行后基本每股收益 0.0782 元/股，加权平均净资产收益率 1.69%[5][6] 风险与展望 - 本次发行完成后，2026 年基本每股收益和加权平均净资产收益率预计下降，存在摊薄即期回报风险[6] - 本次发行募集资金到位中短期内，股东即期回报有被摊薄风险[7] - 长期来看，公司财务和盈利能力将改善，募投项目有助于提升竞争力[7] 募投项目 - 本次募集资金总额不超过 64309.42 万元，扣除发行费用后拟投资于四个项目[9] 战略布局 - 公司形成“通信 + 数字化”双轮驱动战略格局，募投项目围绕核心战略展开[11] 资源储备 - 公司构建起复合型专业团队和技术人才矩阵，为募投项目储备人力[12] - 天创信息参与关键技术标准制定，是核心产品研发建设单位，有充足技术储备[14] - 公司业务遍及全国多省份及海外市场，为募投项目提供客户基础[15] 制度保障 - 公司制定《募集资金管理制度》，规范募集资金管理和使用[17] - 公司将加强经营管理和内部控制，为发展提供制度保障[18] - 公司《公司章程》利润分配政策符合规定，制定未来三年股东分红回报规划[21] 人员承诺 - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益，不损害公司利益[23] - 公司董事、高级管理人员承诺约束职务消费行为[23] - 公司董事、高级管理人员承诺不动用公司资产从事无关投资、消费活动[23] - 公司董事、高级管理人员承诺促使薪酬制度与填补即期回报措施执行情况挂钩[23] - 公司董事、高级管理人员承诺促使股权激励行权条件与填补即期回报措施执行情况挂钩[23] - 公司控股股东、实际控制人陈融洁承诺不越权干预公司经营，不侵占公司利益[24] - 公司董事、高级管理人员和控股股东、实际控制人承诺切实履行填补回报措施，否则承担法律责任[23][24] - 若监管部门有新规定，公司相关人员承诺按最新规定出具补充承诺[23][24]