财务数据 - 2025年1 - 9月未经审计的归母净利润为1610.12万元，扣非后为574.16万元[60] - 假设2025年全年归母净利润为2146.83万元，扣非后为765.55万元[60] - 截至2025年9月30日，公司归属于上市公司股东的净资产为97,018.90万元，财务性投资账面价值为0.00万元，占比0.00%[47] - 假设2026年净利润与2025年持平，发行后归属于上市公司股东的净利润为2146.83万元，加权平均净资产收益率为1.87%[63] - 假设2026年净利润较2025年增加10%，发行后归属于上市公司股东的净利润为2361.51万元，加权平均净资产收益率为2.06%[63] - 假设2026年净利润较2025年减少10%，发行后归属于上市公司股东的净利润为1932.15万元，加权平均净资产收益率为1.69%[63] 募集资金 - 本次募集资金总额不超过64,309.42万元，用于四个项目并补充流动资金[43] - 本次募集23317.12万元投入公共安全平台产业化项目[12] - 本次募集16757.30万元用于通信服务网点升级改造项目[13] - 本次募集资金中实际用于非资本性支出为18,303.12万元，占募集资金总额的比例为28.46%，未超30%[51] 发行情况 - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名（含本数）[23][25][26] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[28] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[44] - 公司本次向特定对象发行股票数量不超过68,923,086股，不超过发行前总股本的30%[48] - 本次向特定对象发行股份数为6892.31万股，预计2026年9月末完成发行[63] 项目规划 - 通信服务网点升级改造项目计划扩建24个、新建22个区域服务中心[13] - 2025年底前要完成12万个重点场所5G深度覆盖[6] - 本次募投项目包括基于人工智能的公共安全平台产业化等项目[54] 公司情况 - 公司核心业务为“通信+数字化”双轮驱动，募投项目围绕核心战略展开[68] - 公司构建了复合型专业团队，各部门将为募投项目提前规划人员[70] - 公司形成了覆盖通信服务与数字化应用的核心技术体系，有充足技术储备[71] - 公司拥有开展相关业务所需资质，推进募投项目建设有技术保障[71] - 公司业务遍及国内多省份及泰国、菲律宾、马来西亚等海外市场[72] - 公司制定《募集资金管理制度》规范募集资金管理和使用[73] - 公司将围绕“通信技术服务 + 数字化业务”双主业战略推进募集资金投资项目[77] - 公司制定了《中富通集团股份有限公司未来三年（2026 - 2028 年）股东分红回报规划》[78] 合规情况 - 公司最近一年财务报表经审计出具标准无保留意见审计报告[36] - 公司现任董事、高级管理人员最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[36] - 公司及现任董事、高级管理人员不存在被司法机关立案侦查或被中国证监会立案调查情况[36] - 公司控股股东、实际控制人最近三年不存在严重损害公司或投资者权益的重大违法行为[36] - 公司最近三年不存在严重损害投资者合法权益或社会公共利益的重大违法行为[38] - 公司不存在从事类金融业务的情形，不存在新投入和拟投入类金融业务的情形[53] - 公司本次发行募集资金不存在将募集资金直接或变相用于类金融业务的情形[53] 其他 - 本次发行方案需经股东会审议批准、深交所审核通过、证监会同意注册[56] - 股东会就本次发行相关事项决议须经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[58] - 本次发行完成后，公司预计2026年基本每股收益和加权平均净资产收益率均有一定下降，存在摊薄即期回报风险[64] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益等多项内容[80] - 公司控股股东、实际控制人陈融洁承诺依法行使股东权利，不侵占公司利益[83] - 本次发行具备必要性与可行性，实施将有利于提高公司经营业绩[86]