财务数据 - 2025年1 - 9月公司归属于上市公司股东净利润为6,007.05万元，较去年同期下降35.91%[3] - 假设2025年全年归属于上市公司股东净利润和扣非后净利润较去年同期下降35.91%[3] - 2022 - 2024年度营业收入分别为118,343.30万元、129,528.52万元和165,650.33万元[43] - 情景1中2026年归属于母公司股东净利润和扣非后净利润均与2025年持平，分别为3,849.92万元和4,130.25万元[4] - 情景2中2026年归属于母公司股东净利润较2025年增长15%为4,427.41万元，扣非后净利润增长15%为4,749.79万元[5] - 情景3中2026年归属于母公司股东净利润较2025年增长30%为5,004.90万元，扣非后净利润增长30%为5,369.33万元[5] 股本情况 - 预案（修订稿）公告日公司总股本为744,537,080股[3] - 2025年末总股本为744,347,160股，2026年发行前总股本为744,537,080股，发行后为817,862,910股[4] 募集资金 - 本次向特定对象发行股票募集资金总额假设为78,092.01万元，发行价假设为10.65元/股，发行股份数量为73,325,830股[3] - 公司拟使用68,092.01万元募集资金投入科力尔智能制造产业园项目建设[7] - 公司拟将本次发行募集资金10000.00万元用于补充流动资金[33] 项目投资 - 本项目投资总额91828.87万元，拟投入募集资金68092.01万元[28] - 本项目建设投资76228.63万元，拟使用募集资金57399.78万元[32] - 本项目预备费3811.43万元，拟使用募集资金2282.31万元，铺底流动资金11788.80万元，拟用8409.92万元[32] 研发情况 - 研发人员数量从2023年末的338人增长至2024年末的379人，增长幅度达12.13%[40] - 截至2025年9月30日，公司共拥有252项专利权，其中发明专利20项，实用新型194项，外观设计38项[41] 市场与合作 - 公司从2010年起被认定为湖南省级企业技术中心，实验室获VDE认证的TDAP证书[24] - 公司凭借产品品质和服务成为伊莱克斯、石头科技等国内外知名企业重要供应商[27] - 公司与多所科研院所及国外科研机构合作提升研发实力[40] 公司规划 - 公司制定《未来三年（2025 - 2027年）股东回报规划》，明确现金分红回报机制[49] - 公司将严格执行《募集资金管理制度》，保障资金合理规范使用[45] - 公司董事、高级管理人员承诺维护公司和全体股东合法权益，履行填补回报措施[50] - 公司相关人员承诺促使薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[51] - 若公司实施股权激励，相关人员承诺促使行权条件与填补回报措施执行情况挂钩[51] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营管理，不侵占公司利益[52] - 控股股东、实际控制人承诺履行填补回报措施及相关承诺，若违规愿承担补偿责任[52]