公司基本信息 - 上海瀚讯成立于2006年3月20日，2019年3月14日上市，注册资本62796.5772万元[14] - 公司主要面向专用无线移动通信、商业航天通信、智能有无人特种应用等领域提供整体解决方案[21] 股权结构 - 截至2025年9月30日，公司无限售条件股份627965772股，占比100%[15] - 截至2025年9月30日，前十大股东合计持股154202615股，占比24.54%[16] - 截至2025年12月29日，控股股东协议转让后持股80125604股，占比12.76%[16] - 上海双由持有公司80125604股，占总股本12.76%，为控股股东[25] 融资情况 - 2019年3月首次公开发行股票，融资54310.08万元[17] - 2021年4月向特定对象发行股票，融资100000.00万元[17] 财务数据 - 2022 - 2025年9月30日归属于母公司股东的所有者权益分别为269024.06万元、249630.00万元、237351.18万元和233529.83万元[20] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度营业收入分别为30460.61万元、35332.59万元、31275.00万元、40061.11万元[30] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度净利润分别为 - 6912.43万元、 - 12042.62万元、 - 18975.90万元、8557.91万元[31] - 2025年1 - 9月、2024年度、2023年度、2022年度经营活动产生的现金流量净额分别为 - 14152.60万元、 - 10745.94万元、 - 30396.45万元、 - 967.93万元[32] - 2025年9月30日、2024年末、2023年末、2022年末资产总额分别为386299.25万元、365779.96万元、348046.28万元、336652.02万元[29] - 2025年9月30日、2024年末、2023年末、2022年末负债总额分别为148382.36万元、124948.98万元、98416.28万元、67627.96万元[29] - 2025年1 - 9月公司流动比率为2.07倍，速动比率为1.71倍，资产负债率（合并口径）为38.41%，资产负债率（母公司）为38.76%[33] - 2025年1 - 9月公司应收账款周转率为0.42次/年，存货周转率为0.54次/年[33] - 2025年1 - 9月公司每股净资产为3.72元/股，每股经营活动现金流量净额为 - 0.23元/股，每股净现金流量为 - 1.11元/股[33] 本次发行情况 - 国泰海通证券担任上海瀚讯2025年度向特定对象发行A股股票的保荐人[4] - 本次发行经第三届董事会第二十次临时会议和2025年第二次临时股东会审议通过[52] - 本次向特定对象发行股票尚需深交所审核通过并经中国证监会同意注册[53] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股发行条件和价格相同[54] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于发行期首日前二十个交易日公司股票交易均价的80%[55] - 本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[64] - 本次发行拟发行股票不超188389731股，不超发行前股份总数30%[89] - 募集资金投资项目总投资119299.53万元，使用募集资金100000.00万元[89] - 募集资金非资本性支出68677.64万元，占拟募集资金的68.68% [91] 其他 - 截至2025年9月末，公司财务性投资金额为79.91万元，占归属于母公司净资产的比例为0.03%[70] - 2022 - 2025年1 - 9月公司向前五大客户销售收入分别为29384.26万元、22774.61万元、24656.98万元和22267.06万元[100] - 2022 - 2025年1 - 9月公司前五大客户销售收入占当期营收比例分别为73.34%、72.82%、69.79%和73.45%[100] - 2022 - 2025年9月30日应收账款分别为94929.63万元、98672.25万元、91727.18万元和101300.13万元，占总资产比重分别为28.20%、28.35%、25.08%和26.22%[105] - 2022 - 2025年1 - 9月综合毛利率分别为59.37%、43.34%、43.28%和40.91%[106] - 报告期末存货账面价值52544.46万元，占期末流动资产比例为17.48%[107] - 报告期各期关联销售占比分别为0、0.21%、22.63%和10.02%，关联采购占比分别为0.17%、15.98%、13.21%和6.02%[111] - 募投项目达产后每年新增折旧摊销最高为3989.76万元，前次募投项目每年折旧摊销约为1481.58万元[113] - 募投项目新增产能为年产3000套智能异构神经网络系统设备及年产1500台异构专用智能机器人[114] - 2022 - 2024年平均研发投入占比为67.59%，募投项目非资本性投入占募集资金总额比例为68.68%[116] - 公司将“研发基地建设项目”“5G小基站设备研发及产业化项目”预定可使用状态时间延长2年至2027年4月[118] - 截至2025年9月30日，公司获得61项专利授权，126项软件著作权[124] - 截至2025年9月30日，公司技术人员343人，占公司总人数的59.04%[124] - 公司作为通信系统主要承担单位参与千帆星座建设和标准制定，完成数万轨次在轨系统验证[126]