公司基本情况 - 公司注册资本为62,796.5772万元人民币[9] - 控股股东上海双由持股比例为12.76%，实控人卜智勇通过其间接控制12.76%股权[33] 财务数据 - 2025年9月30日资产总额为386,299.25万元，负债总额为148,382.36万元[15] - 2025年1 - 9月营业收入为30,460.61万元，净利润为 - 6,912.43万元[18] - 2025年1 - 9月经营活动现金流量净额为 - 14,152.60万元[20] - 2025年1 - 9月流动比率2.07倍，资产负债率（合并口径）38.41%[21][22] - 2022 - 2024年及2025年1 - 9月，前五大客户销售收入占比分别为73.34%、72.82%、69.79%和73.45%[31] - 2022 - 2025年9月30日，应收账款分别为94,929.63万元、98,672.25万元、91,727.18万元和101,300.13万元[36] - 2022 - 2025年1 - 9月，综合毛利率分别为59.37%、43.34%、43.28%和40.91%[37] - 报告期末，存货账面价值52,544.46万元，占期末流动资产比例为17.48%[38] - 报告期各期，关联销售占比分别为0、0.21%、22.63%和10.02%，关联采购占比分别为0.17%、15.98%、13.21%和6.02%[42] - 预计募投项目达产后，年新增折旧摊销最高3,989.76万元，前次约1,481.58万元[45] 风险提示 - 市场竞争加剧致市场占有率下降风险[23] - 军工行业客户采购订单有波动风险[24] - 军品审价周期长，可能大幅调整已确认收入[26] - 原材料短缺或价格波动影响产品交付和盈利[27] - 技术更新不及时影响业务拓展和竞争力[28] - 技术人才流失影响业务[29][30] 募投项目 - 募投项目新增产能包括年产3,000套智能异构神经网络系统设备及年产1,500台异构专用智能机器人[46] - 2022 - 2024年平均研发投入占营收比例为67.59%，募投非资本性投入占募资总额比例为68.68%[48] - 3个募投项目总投资分别为38,872.82万元、35,450.46万元、44,976.25万元，使用募集资金分别为31,500.00万元、28,500.00万元、40,000.00万元[119] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票募集资金不超100,000.00万元，发行数量不超总股本30%，即188,389,731股[64][66] - 发行对象不超35名，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[61][62] - 发行完成后，股份6个月内不得转让，决议有效期12个月[67][71] - 本次发行股票方案于2025年12月4日经董事会、12月23日经股东会审议通过[83] 其他 - 将“研发基地建设项目”“5G小基站设备研发及产业化项目”达预定可使用状态时间延至2027年4月[51] - 截至2025年9月末，财务性投资金额79.91万元，占归属于母公司净资产比例为0.03%[100] - 持续督导时间为创业板向特定对象发行股票上市当年剩余时间及以后2个完整会计年度[123]